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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,293.81 2025/07/24 N/A +4.99% +14.95% +15.15% +12.65% +15.06% +30.32% +42.56% +177.03% 10.38%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.48 2025/07/24 N/A +3.76% +10.72% +0.60% -1.75% -0.81% +35.29% +44.83% N/A 13.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 19.78 2025/07/24 N/A +7.03% +18.66% +9.22% +4.16% +2.12% +75.98% +109.09% N/A 14.66%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.34 2025/07/24 N/A +3.69% +10.39% 0.00% -2.45% -1.98% +30.36% +36.05% N/A 13.10%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.78 2025/07/24 N/A +5.62% +12.23% +3.75% +2.94% +2.60% +37.94% +39.15% N/A 11.68%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,190.00 2025/07/24 N/A +6.94% +18.32% +8.25% +3.07% +1.14% +66.84% +103.83% N/A 14.45%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,475.00 2025/07/24 N/A +6.77% +17.91% +7.52% +2.32% -0.08% +60.71% +91.56% N/A 14.43%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 21.76 2025/07/24 N/A +5.68% +14.71% +15.25% +10.96% +7.67% +55.43% +48.84% N/A 14.05%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 36.04 2025/07/24 N/A +7.39% +19.58% +10.55% +5.47% +3.86% +87.32% +129.41% N/A 14.74%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 16.88 2025/07/24 N/A +5.57% +14.36% +14.52% +10.11% +6.30% +49.65% +39.85% N/A 14.05%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,855.00 2025/07/24 0.37 +5.95% +18.27% +15.39% +9.50% +17.56% +59.39% +77.65% N/A 11.30%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.36% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 364.50 2025/07/24 0.06 +5.84% +10.32% +3.91% +3.61% +5.35% +34.75% +71.05% -63.55% 11.89%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.26 2025/07/24 N/A +7.02% +18.08% +22.89% +27.26% +32.34% +70.66% +71.98% N/A 14.18%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.87 2025/07/24 N/A +6.16% +15.47% +17.64% +16.47% +11.82% +51.47% +45.79% N/A 14.79%
摩根日本(日圆)基金 77,743.00 2025/07/24 0.00 +4.79% +17.66% +11.45% +11.93% +24.99% +66.33% +78.44% N/A 12.77%
摩根日本股票基金 (美元) 31.11 2025/07/24 -0.03 +4.43% +15.05% +19.33% +20.44% +31.16% +55.39% +28.66% +211.10% 15.00%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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