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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,939.86 2026/04/01 N/A -6.05% +9.53% +20.01% +9.53% +47.90% +67.99% +46.90% +255.06% 11.25%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.99 2026/04/01 N/A -6.71% +5.85% +9.61% +5.85% +17.99% +50.14% +36.12% N/A 12.55%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 24.10 2026/04/01 N/A -6.95% +6.03% +17.27% +6.03% +35.55% +101.67% +99.67% N/A 14.64%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 16.14 2026/04/01 N/A -6.87% +5.49% +8.91% +5.49% +16.45% +44.62% +27.89% N/A 12.55%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.95 2026/04/01 N/A -6.90% +5.77% +9.52% +5.77% +22.69% +48.22% +38.82% N/A 11.35%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,867.00 2026/04/01 N/A -6.91% +5.97% +17.00% +5.97% +34.18% +90.87% +92.77% N/A 14.60%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,974.00 2026/04/01 N/A -7.00% +5.61% +16.26% +5.61% +32.47% +83.81% +81.01% N/A 14.59%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 24.37 2026/04/01 N/A -7.55% +4.28% +8.55% +4.28% +26.47% +60.01% +34.49% N/A 11.81%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 44.67 2026/04/01 N/A -6.57% +6.84% +18.74% +6.84% +39.12% +113.22% +121.14% N/A 14.61%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.75 2026/04/01 N/A -7.64% +3.99% +7.88% +3.99% +24.92% +54.19% +26.35% N/A 11.80%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,195.00 2026/04/01 0.37 -7.69% +6.86% +17.99% +6.86% +45.56% +96.02% +80.22% N/A 12.25%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.14% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 420.70 2026/04/01 0.06 -5.44% +2.89% +13.95% +3.57% +25.96% +53.76% +54.90% -57.93% 13.39%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 15.01 2026/04/01 N/A -7.46% +6.83% +11.43% +6.83% +36.21% +78.27% +59.68% N/A 12.71%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 29.56 2026/04/01 N/A -6.81% +5.65% +10.05% +5.65% +25.63% +53.80% +33.09% N/A 11.54%
摩根日本(日圆)基金 90,025.00 2026/04/01 0.00 -8.49% +6.38% +13.25% +6.38% +34.74% +90.85% +66.94% N/A 15.46%
摩根日本股票基金 (美元) 33.17 2026/04/01 -0.03 -9.07% +4.94% +4.51% +4.94% +26.88% +60.01% +13.40% +231.70% 13.73%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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