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亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
26.87
(更新 : 2025/07/24)
1个月回报
 
+6.16%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
57.90亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.29 - 26.87
+6.25%
+1.47%
1个月
25.04 - 26.87
+6.16%
+4.04%
3个月
23.27 - 26.87
+15.47%
+15.02%
1年
20.43 - 26.87
+11.82%
+13.65%
3年
15.52 - 26.87
+51.47%
+29.87%
自发行以来
0.00 - 26.87
N/A
+432.98%
波幅
3年年度化波幅
14.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+21.86%
-20.19%
-1.37%
+22.09%
+25.22%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (22.00%)
 工业 (20.37%)
 金融 (19.44%)
 资讯科技 (14.09%)
 原物料 (4.67%)
 健康护理 (4.38%)
 现金和债券 (4.15%)
 必需消费品 (3.79%)
 房地产 (3.15%)
 通信服务 (2.24%)
 能源 (1.70%)
按 资产
 所持股票市值>50亿美元 (81.48%)
 所持股票市值10亿至50亿美元 (14.37%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Toyota Motor
7.17%
Hitachi
6.02%
Sony Group
5.30%
Sumitomo Mitsui Financial Group
4.86%
Tokio Marine
4.81%
Shin-Etsu Chemical
4.67%
Fujitsu
4.61%
Daiichi Sankyo
4.38%
Mitsubishi
3.94%
Asahi Group
3.79%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 492.01
+15.57%
+34.30%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 69.66
+11.83%
+35.53%
摩根泰国基金 (美元) 166.22
+9.91%
+9.34%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 37.99
+9.61%
+8.64%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.92
+9.35%
+16.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 68.03
-3.68%
+13.95%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.88
-2.66%
+6.88%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.42
-2.38%
+8.08%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 46.54
-1.94%
+12.12%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 562.47
-1.76%
+12.42%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
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