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贝莱德营养科学基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
12.35
(更新 : 2025/09/12)
1个月回报
 
+1.31%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.59亿
主题 环球农业
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.30 - 12.38
-0.08%
+1.57%
1个月
12.19 - 12.41
+1.31%
+2.41%
3个月
12.11 - 12.82
-3.06%
+7.96%
1年
11.06 - 13.25
-3.59%
+17.65%
3年
11.06 - 14.22
-10.31%
+35.72%
自发行以来
8.41 - 19.08
+23.50%
+445.82%
波幅
3年年度化波幅
10.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.14%
-21.92%
+4.75%
+19.59%
+18.06%
基金内容
按 巿场
 美国 (45.63%)
 瑞士 (9.18%)
 英国 (7.99%)
 荷兰 (7.56%)
 加拿大 (7.31%)
 法国 (5.56%)
 其他 (5.26%)
 现金及/或衍生产品 (4.76%)
 爱尔兰 (2.54%)
 德国 (2.20%)
 丹麦 (2.01%)
按 行业
 原材料 (37.03%)
 基本消费品 (21.85%)
 工业 (15.55%)
 非必需消费品 (10.41%)
 医疗保健 (9.82%)
 现金及衍生产品 (4.76%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (70.85%)
 中型股-10至100亿美元 (20.38%)
 现金及衍生产品 (4.76%)
 小型股-少於10亿美元 (4.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
COMPASS GROUP PLC
6.60%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
5.19%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
4.64%
SGS SA
4.57%
PACKAGING CORP OF AMERICA
4.07%
AVERY DENNISON CORPORATION
4.00%
ELI LILLY AND COMPANY
3.94%
ZOETIS INC
3.88%
DOLLARAMA INC
3.82%
SMURFIT WESTROCK PLC
3.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 525.44
+11.07%
+18.67%
摩根太平洋科技基金 (美元) 117.48
+9.10%
+25.88%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 70.11
+8.60%
+13.19%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 17.59
+8.51%
+11.12%
摩根中国基金 (美元) 79.39
+8.10%
+18.69%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.68
-5.05%
+9.58%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.69
-3.78%
+3.19%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 57.06
-3.76%
+11.53%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.29
-3.70%
-2.88%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.04
-3.25%
-4.17%
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