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贝莱德营养科学基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
12.91
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
-0.08%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.68亿
主题 环球农业
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.91 - 13.25
-2.57%
-0.25%
1个月
12.81 - 13.25
-0.08%
+6.38%
3个月
12.05 - 13.25
+5.73%
+4.71%
1年
11.60 - 13.25
+7.67%
+23.18%
3年
11.60 - 17.99
-25.16%
+2.48%
自发行以来
8.41 - 19.08
+29.10%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
11.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.14%
-21.92%
+4.75%
+19.59%
+18.06%
基金内容
按 巿场
 美国 (42.88%)
 瑞士 (12.98%)
 英国 (12.37%)
 加拿大 (7.40%)
 荷兰 (5.95%)
 丹麦 (3.82%)
 法国 (2.86%)
 葡萄牙 (2.35%)
 德国 (2.34%)
 瑞典 (1.83%)
按 行业
 包装 (22.80%)
 配料 (14.09%)
 餐馆 (5.97%)
 营养科学 (5.91%)
 其他 (5.82%)
 供应链 (5.05%)
 机械制造 (4.79%)
 食品零售商 (3.82%)
 食品生产商 (3.82%)
 Agri Biotech & Science (3.77%)
 肥料 (3.27%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (71.54%)
 中型股-10至100亿美元 (20.29%)
 小型股-少於10亿美元 (6.41%)
 现金及衍生产品 (1.75%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
COMPASS GROUP PLC
5.97%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
5.73%
AVERY DENNISON CORPORATION
4.72%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
4.15%
SMURFIT WESTROCK PLC
4.04%
NOVO NORDISK A/S
3.82%
SGS SA
3.77%
ZOETIS INC
3.71%
PACKAGING CORP OF AMERICA
3.62%
DOLLARAMA INC
3.54%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 72.29
+38.70%
+28.20%
国泰君安大中华增长基金(港元) 108.28
+37.55%
+28.71%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.89
+36.15%
+28.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.76
+31.86%
+23.05%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+31.79%
+23.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.62
-4.89%
-9.12%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.20
-4.74%
+1.83%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.72
-4.32%
+2.78%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.86
-3.21%
+2.04%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.16%
-5.80%
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