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贝莱德营养科学基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
12.23
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
-1.85%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.59亿
主题 环球农业
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.23 - 12.66
-3.40%
-2.57%
1个月
12.23 - 12.87
-1.85%
-0.83%
3个月
12.23 - 13.25
-6.14%
-1.42%
1年
11.99 - 13.25
-2.78%
+9.41%
3年
11.60 - 17.24
-26.06%
-0.31%
自发行以来
8.41 - 19.08
+22.30%
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
12.28%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.14%
-21.92%
+4.75%
+19.59%
+18.06%
基金内容
按 巿场
 美国 (45.63%)
 瑞士 (9.18%)
 英国 (7.99%)
 荷兰 (7.56%)
 加拿大 (7.31%)
 法国 (5.56%)
 其他 (5.26%)
 现金及/或衍生产品 (4.76%)
 爱尔兰 (2.54%)
 德国 (2.20%)
 丹麦 (2.01%)
按 行业
 原材料 (37.03%)
 基本消费品 (21.85%)
 工业 (15.55%)
 非必需消费品 (10.41%)
 医疗保健 (9.82%)
 现金及衍生产品 (4.76%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (70.85%)
 中型股-10至100亿美元 (20.38%)
 现金及衍生产品 (4.76%)
 小型股-少於10亿美元 (4.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
COMPASS GROUP PLC
6.60%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
5.19%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
4.64%
SGS SA
4.57%
PACKAGING CORP OF AMERICA
4.07%
AVERY DENNISON CORPORATION
4.00%
ELI LILLY AND COMPANY
3.94%
ZOETIS INC
3.88%
DOLLARAMA INC
3.82%
SMURFIT WESTROCK PLC
3.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+4.67%
+12.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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