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贝莱德可持续环球动力股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
34.08
(更新 : 2025/03/24)
1个月回报
 
-6.27%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.30亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
33.47 - 34.08
+1.82%
-0.35%
1个月
33.10 - 36.36
-6.27%
-1.27%
3个月
33.10 - 36.39
-2.55%
+2.33%
1年
31.24 - 36.43
+3.46%
+6.17%
3年
23.43 - 36.43
+14.06%
+6.27%
自发行以来
7.09 - 36.43
+240.80%
+399.02%
波幅
3年年度化波幅
13.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.04%
-19.71%
+14.78%
+24.48%
+26.04%
基金内容
按 巿场
 北美洲股票 (67.14%)
 欧洲股票 (16.86%)
 新兴市场股票 (6.90%)
 Japanese EQ (6.46%)
 现金 (1.88%)
 亚洲/太平洋地区(如日本)股票 (0.76%)
按 资产
 股票 (98.12%)
 现金 (1.88%)
按 货币
 美元 (65.13%)
 其他亚洲 (12.83%)
 欧元 (6.09%)
 日圆 (4.89%)
 其他欧洲 (4.19%)
 其他国家 (3.21%)
 英镑 (3.19%)
 拉丁美洲 (0.46%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NVIDIA CORP
5.58%
MICROSOFT CORP
5.24%
MASTERCARD INC CLASS A
3.42%
APPLE INC
2.80%
ALPHABET INC CLASS C
2.40%
UNITEDHEALTH GROUP INC
2.37%
AMAZON COM INC
1.94%
MARSH & MCLENNAN INC
1.93%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
1.90%
INTUITIVE SURGICAL INC
1.89%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+8.94%
+24.64%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 50.55
+8.13%
+29.32%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.50
+6.51%
-8.38%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 181.59
+6.35%
-4.27%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 395.45
+6.23%
-2.47%
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最新资产净值价格
1个月回报
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-99.99%
-99.99%
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-13.02%
-9.71%
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-12.57%
-10.27%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 434.32
-10.98%
-9.93%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 327.14
-10.80%
-13.55%
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