美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
22.10
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
-0.28%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
42.10亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
22.10 - 22.25
-0.68%
-0.79%
1个月
22.10 - 22.32
-0.28%
-0.27%
3个月
22.09 - 22.64
-2.27%
-1.54%
1年
21.41 - 22.64
+2.58%
+1.80%
3年
20.02 - 22.64
-0.70%
-6.71%
自发行以来
0.00 - 22.64
N/A
+85.81%
波幅
3年年度化波幅
3.55%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+5.70%
-7.50%
-0.60%
+2.70%
+2.50%
基金内容
按 巿场
 香港 (38.50%)
 美国 (28.60%)
 中国 (8.50%)
 英国 (7.30%)
 其他 (5.00%)
 印尼 (4.50%)
 日本 (3.20%)
 澳洲 (2.80%)
 爱尔兰 (1.80%)
 欧盟 (1.60%)
 新加坡 (1.20%)
 南韩 (1.10%)
 流动资产 (-4.10%)
按 行业
 企业债券 (38.30%)
 国库债券 (32.70%)
 抵押担保证券 (17.00%)
 资产抵押证券 (12.60%)
 政府有关 (11.80%)
 商用房贷抵押证券 (1.10%)
 非本地政府债券-美元 (0.50%)
 其他 (0.30%)
 单位信托 (0.30%)
 现金及现金等值 (-5.00%)
 衍生工具 (-9.60%)
按 信用评级
 A (37.50%)
 AA (30.10%)
 BBB (19.10%)
 其他 (9.80%)
 无评等 (3.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HONG KONG TREASURY BILL 0.0000 06/11/2024 SERIES 91
5.40%
TREASURY BILL 0.0000 19/11/2024 SERIES GOVT
4.40%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN
2.90%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR103 6.7500 15/07/2035 SERIES 103
2.20%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027
2.20%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN
1.90%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 1.5100 04/02/2025 SERIES EMTn
1.70%
HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS
1.60%
TREASURY BILL 0.0000 12/11/2024 SERIES GOVT
1.60%
WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/2026 SERIES EMTN
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.64
+1.43%
+6.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.52
+1.29%
+5.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.66
+1.15%
+5.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.67
+1.15%
+5.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.66
+1.15%
+5.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-3.51%
-6.82%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-3.21%
-6.42%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.51%
-3.09%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.48%
-9.05%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】