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摩根东协基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
159.01
(更新 : 2025/01/01)
1个月回报
 
-0.86%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
13.20亿
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
158.38 - 159.01
+0.40%
-0.27%
1个月
155.78 - 164.98
-0.86%
-1.63%
3个月
155.78 - 167.38
-4.64%
-5.37%
1年
135.95 - 170.36
+12.72%
+8.41%
3年
126.89 - 170.36
+5.24%
-4.16%
自发行以来
0.00 - 170.36
N/A
+392.40%
波幅
3年年度化波幅
11.64%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.10%
-5.30%
+5.20%
+0.80%
+10.40%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (37.50%)
 印尼 (21.00%)
 泰国 (15.90%)
 马来西亚 (15.20%)
 菲律宾 (6.00%)
 越南 (2.60%)
 流动资金 (1.80%)
按 行业
 金融 (49.90%)
 通讯服务 (12.60%)
 其他 (8.50%)
 工业 (8.40%)
 房地产 (7.60%)
 健康护理 (3.90%)
 必需消费 (3.90%)
 公用事业 (3.50%)
 流动资金 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DBS Group Holdings
新加坡-金融
8.80%
Bank Central Asia
印尼-金融
8.40%
United Overseas Bank
新加坡-金融
5.80%
Bank Mandiri
印尼-金融
5.20%
Sea
新加坡-通讯服务
4.80%
Singapore Telecommunications
新加坡-通讯服务
4.00%
Oversea-Chinese Banking
新加坡-金融
3.90%
CIMB Group Holdings
马来西亚-金融
3.60%
Bank Rakyat Indonesia
印尼-金融
3.50%
Public Bank
马来西亚-金融
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 34.17
+5.86%
+7.15%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.99
+5.85%
+6.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,095.00
+5.52%
+6.17%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,419.00
+5.45%
+5.86%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,740.00
+3.64%
+5.67%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 56.26
-10.23%
-17.78%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 38.62
-9.19%
-13.95%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.99
-9.00%
-8.06%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 21.95
-8.35%
-11.31%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.11
-8.26%
-6.26%
基金 - 浏览记录
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