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富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
1.01
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
-0.98%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.12亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
1.01 - 1.03
-1.46%
-0.79%
1个月
1.01 - 1.04
-0.98%
-0.27%
3个月
1.01 - 1.08
-5.78%
-1.54%
1年
1.01 - 1.08
-4.72%
+1.80%
3年
0.96 - 1.27
-20.28%
-6.71%
自发行以来
0.86 - 10.00
-89.90%
+85.81%
波幅
3年年度化波幅
8.12%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.90%
-17.50%
-4.70%
+12.00%
+7.10%
基金内容
按 巿场
 美国 (43.44%)
 德国 (17.11%)
 英国 (9.48%)
 其他 (8.81%)
 中国 (6.73%)
 爱尔兰 (2.86%)
 现金 (2.36%)
 法国 (2.03%)
 大韩民国 (2.00%)
 跨国企业 (1.95%)
 ⽇本 (1.79%)
 丹⿆ (1.44%)
按 行业
 国库券 (68.19%)
 银行及经纪商 (10.04%)
 半政府/主权/超国家/机构债券 (5.39%)
 非周期性消费品 (4.57%)
 现金 (2.36%)
 其他 (1.65%)
 周期性消费品 (1.57%)
 其他金融 (1.50%)
 保险 (1.38%)
 科技 (1.28%)
 能源 (1.06%)
 通讯 (1.01%)
按 信用评级
 AA/Aa (42.97%)
 AAA/Aaa (22.19%)
 A (15.85%)
 BBB/Baa (14.34%)
 BB/Ba (2.79%)
 现金 (2.36%)
 其他 (-0.50%)
按 货币
 美元 (45.03%)
 欧元 (22.38%)
 其他 (18.00%)
 人民币 (9.73%)
 英镑 (3.76%)
 韩元 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN 4% 02/15/34
4.88%
GERMANY GOVT 2.2% 02/15/34 RGS
4.07%
USTN 4.875% 10/31/28
3.93%
UK GILT 0.875% 07/31/33 RGS
3.80%
USTN 4.5% 11/30/24
3.68%
USTN 4.625% 05/31/31
3.10%
USTN 3.875% 08/15/34
3.00%
USTN 4% 07/31/29
2.98%
USTN 3.75% 08/31/31
2.98%
CHINA GOVT 2.8% 11/15/32
2.97%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.64
+1.43%
+6.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.52
+1.29%
+5.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.66
+1.15%
+5.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.67
+1.15%
+5.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.66
+1.15%
+5.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-3.51%
-6.82%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-3.21%
-6.42%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.51%
-3.09%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.48%
-9.05%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
基金 - 浏览记录
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