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与近似基金比较
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派
最新资产净值价格
美元
10.18
(更新 :2015/06/03)
1个月回报
0.00%
基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型
定息基金
基金规模
6.50百万
主题
一般
地域分布
环球
基金资料
注册国家
爱尔兰
基金经理
Harjeet Heer
基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
最低持有额
USD 1,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/04
发行日期
2009/03/31
发行价格
USD 9.65
收费
认购费 (首次认购费)
A类别单位:阁下认购金额之最多5%。I类别单位:无
转换费
无
维护费
保管人费用(信托费):0.025%,每月费用最低限额为750英镑。行政费用:0.3%,每月费用最低限额为2,500英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费
管理费
0.75%
赎回费
无
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法国巴黎投资 - 法巴L1基金
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富达基金(香港)有限公司
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法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)
+6.84%
+19.25%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元
+4.67%
+12.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
+4.32%
+2.93%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2
+4.21%
-5.35%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元
+4.15%
+7.19%
贝莱德印度基金 (美元) A2
+3.83%
-6.50%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元
+3.63%
+11.20%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2
+3.62%
-2.15%
摩根印度小型企业基金 (美元)
+3.51%
-4.71%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2
+3.48%
+2.44%
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