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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.63 2025/10/09 N/A +0.17% +0.88% +5.89% +3.92% +5.33% +29.27% +18.15% +176.27% 3.67%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.51 2025/10/09 N/A -0.15% +1.88% +8.33% +5.98% +6.55% +34.00% +23.17% +340.41% 4.06%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.84 2025/10/09 N/A +0.30% +1.48% +5.30% +2.02% +1.55% +6.71% -11.83% -41.63% 3.44%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2025/10/09 1.50 -1.97% -0.27% +3.18% -0.13% -1.45% +4.48% -14.35% N/A 5.55%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.79 2025/10/09 N/A -0.34% +0.17% +1.94% +0.70% 0.00% +9.25% -11.87% N/A 2.92%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.06 2025/10/09 N/A -0.65% -0.53% +0.87% -0.62% -1.71% +4.34% -16.55% N/A 3.00%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.04 2025/10/09 1.30 +0.85% +2.04% +5.97% +6.41% +7.24% +32.96% +20.41% N/A 2.93%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.01 2025/10/09 N/A -0.33% +0.17% +2.21% +0.84% -0.17% +8.88% -12.13% N/A 2.99%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/10/09 N/A -0.25% -0.13% +2.32% +0.76% -0.38% +7.59% -10.99% N/A 3.03%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.33 2025/10/09 N/A -0.48% -0.76% +1.29% -0.57% -2.12% +3.16% -15.05% N/A 3.10%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/10/09 N/A 0.00% 0.00% +2.80% +0.92% -0.45% +7.32% -10.93% N/A 3.07%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.19 2025/10/09 N/A -0.19% +0.02% +2.45% +0.83% -0.51% +8.01% -8.77% N/A 3.04%
富兰克林欧元高息基金 5.17 2025/10/09 N/A -0.39% -0.25% +1.57% -0.96% -0.19% +10.23% -9.46% N/A 3.27%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.28 2025/10/09 N/A -0.56% +0.08% +4.76% +0.57% -0.19% +8.64% -8.81% -47.20% 3.57%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.31 2025/10/09 1.69 +0.32% +2.33% +8.88% +6.45% +7.17% +34.54% +26.23% +206.55% 3.90%
邓普顿环球高息基金 5.65 2025/10/09 N/A +0.36% +1.08% +8.86% +4.63% +0.89% +9.50% -17.64% N/A 4.81%
 
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