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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.97 2026/04/16 N/A +1.23% -0.19% +1.84% +0.57% +6.38% +19.42% +11.78% +179.69% 3.18%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.97 2026/04/16 N/A +1.42% +0.40% +2.20% +0.91% +9.42% +27.69% +17.26% +350.79% 3.88%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.75 2026/04/16 N/A +0.40% -1.21% -0.12% -1.19% +7.17% +2.76% -14.64% -42.46% 4.65%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.30 2026/04/16 1.50 -0.95% -1.62% -0.27% -0.68% +5.80% 0.00% -22.91% N/A 6.34%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.73 2026/04/16 N/A +0.88% -1.38% -0.87% -0.87% +2.14% +4.37% -15.86% N/A 3.57%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.21 2026/04/16 N/A +0.45% -2.00% -1.72% -1.52% -0.07% -0.87% -20.70% N/A 3.46%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.84 2026/04/16 1.30 +1.32% +0.27% +2.61% +0.83% +9.62% +26.98% +16.09% N/A 3.42%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.94 2026/04/16 N/A +0.68% -1.49% -1.00% -1.00% +2.06% +3.48% -15.86% N/A 3.50%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.88 2026/04/16 N/A +0.77% -1.25% -0.63% -0.88% +2.34% +3.41% -13.88% N/A 3.63%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.79 2026/04/16 N/A +0.46% -1.85% -1.57% -1.54% +0.10% -1.38% -18.39% N/A 3.60%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.36 2026/04/16 N/A +0.69% -1.36% -0.68% -0.91% +2.35% +2.83% -13.83% N/A 3.57%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.53 2026/04/16 N/A +0.72% -1.39% -0.77% -0.90% +2.20% +3.55% -12.17% N/A 3.62%
富兰克林欧元高息基金 5.06 2026/04/16 N/A +0.40% -1.75% -2.13% -1.27% -1.17% +1.81% -13.95% N/A 2.49%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.25 2026/04/16 N/A +0.57% -1.13% -0.76% -0.59% +2.54% +3.75% -11.62% -47.50% 3.67%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 62.94 2026/04/16 1.69 +1.26% +1.07% +2.98% +1.75% +11.18% +29.28% +20.16% +214.68% 3.70%
邓普顿环球高息基金 5.74 2026/04/16 N/A +1.23% -0.69% +1.23% +0.16% +8.10% +4.74% -17.65% N/A 5.11%
 
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