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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.82 2025/08/14 N/A +2.64% +6.07% +6.07% +8.75% +11.32% +26.85% +30.23% N/A 7.09%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 280.89 2025/08/14 N/A +5.36% +18.43% +17.98% +24.73% +20.65% +40.35% +42.78% +328.97% 18.33%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.38% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.29 2025/08/14 N/A +1.76% +8.04% +2.01% +2.79% +5.95% +3.94% +19.00% N/A 6.43%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 87.76 2025/08/14 0.50 +1.44% +10.60% +6.61% +10.65% +13.36% +27.95% +34.17% N/A 9.17%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2025/08/14 N/A +0.87% +4.36% +0.74% +2.78% +1.62% -0.85% -9.15% N/A 6.30%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.64 2025/08/14 N/A +0.92% +4.23% +0.92% +2.83% +1.33% -1.29% -9.80% N/A 6.33%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.75 2025/08/14 N/A +0.91% +4.31% +0.91% +3.06% +1.57% +0.13% -8.28% N/A 6.33%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.13 2025/08/14 N/A +0.57% +3.52% +0.01% +2.00% +0.14% -4.17% -12.75% N/A 6.24%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.83 2025/08/14 N/A +0.90% +4.26% +0.51% +2.49% +0.90% -0.89% -9.06% N/A 6.35%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.38 2025/08/14 N/A +1.46% +6.11% +4.38% +7.09% +8.35% +19.70% +21.45% +73.80% 6.29%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.39 2025/08/14 N/A +0.96% +4.48% +1.08% +3.20% +1.82% -0.12% -8.51% N/A 6.32%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.99 2025/08/14 1.43 +0.96% +4.44% +3.82% +5.37% +7.87% +21.89% +22.67% N/A 4.96%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.14 2025/08/14 1.32 +2.26% +5.12% +5.29% +5.72% +6.92% +2.26% -14.84% +31.40% 9.37%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.67 2025/08/14 N/A -0.10% +3.31% -0.10% +0.62% -2.22% -8.95% -5.01% -3.30% 7.89%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.88 2025/08/14 N/A +2.81% +6.92% +7.24% +10.92% +10.82% +14.50% -6.22% +149.05% 8.57%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.63 2025/08/14 0.00 +2.36% +6.69% +5.00% +8.39% +9.59% +27.04% +37.80% +246.30% 8.30%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.71 2025/08/14 0.93 +2.15% +6.87% +9.60% +12.15% +10.65% +15.24% +13.25% +143.24% 8.38%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.52 2025/08/14 N/A +2.62% +13.61% +13.71% +20.97% +18.56% +39.73% +21.44% N/A 12.69%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.46 2025/08/14 N/A +1.36% +12.11% +1.91% +3.89% +0.86% +7.56% +44.91% N/A 14.64%
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