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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.48 2025/06/05 N/A +3.15% +2.77% +1.14% +3.70% +8.62% +21.59% +27.34% N/A 7.30%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 250.18 2025/06/05 N/A +9.10% +6.05% +6.87% +11.09% +5.62% +23.41% +45.14% +282.07% 16.61%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.16% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.22 2025/06/05 N/A +2.34% -0.41% -4.43% -2.63% +0.79% +1.91% +15.92% N/A 6.63%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 82.44 2025/06/05 0.50 +3.89% +2.86% +0.92% +3.95% +6.84% +19.77% +34.40% N/A 8.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/06/05 N/A +1.54% -0.88% -2.46% 0.00% -0.13% -4.81% -10.10% N/A 6.38%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.43 2025/06/05 N/A +1.36% -0.67% -2.62% 0.00% -0.40% -5.11% -10.80% N/A 6.40%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.54 2025/06/05 N/A +1.48% -0.66% -2.33% +0.27% 0.00% -3.83% -9.05% N/A 6.48%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.69 2025/06/05 N/A +1.58% -0.58% -2.54% +0.09% -0.81% -7.33% -12.85% N/A 6.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.63 2025/06/05 N/A +1.60% -0.78% -2.80% -0.13% -0.52% -4.63% -9.70% N/A 6.41%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.64 2025/06/05 N/A +1.59% +0.67% +0.42% +2.53% +5.99% +14.36% +19.45% +66.40% 6.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.16 2025/06/05 N/A +1.62% -0.37% -2.16% +0.37% +0.12% -4.00% -9.43% N/A 6.37%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.52 2025/06/05 1.43 +0.95% +0.28% +1.14% +1.84% +6.67% +18.28% +22.25% N/A 6.16%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.72 2025/06/05 1.32 +2.18% +1.11% +0.39% +2.35% +3.75% -4.36% -13.06% +27.20% 10.54%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.38 2025/06/05 N/A +0.21% -2.53% -4.61% -2.39% -3.72% -13.31% -9.28% -6.20% 6.86%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.59 2025/06/05 N/A +2.30% +0.13% +3.69% +5.17% +6.55% +4.84% -4.03% +136.14% 8.74%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.98 2025/06/05 0.00 +3.45% +2.26% -0.09% +3.22% +6.70% +21.52% +38.11% +229.80% 7.75%
摩根亚太入息基金 (美元) 33.04 2025/06/05 0.93 +3.25% +3.15% +5.32% +6.75% +6.41% +5.63% +13.97% +131.53% 9.11%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.46 2025/06/05 N/A +3.99% +4.56% +6.90% +10.72% +10.62% +20.89% +17.78% N/A 10.86%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 28.33 2025/06/05 N/A +4.27% -2.11% -6.84% -3.38% -13.52% +2.87% +41.02% N/A 14.57%
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