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贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
53.26
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
-11.29%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.02亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
53.26 - 56.42
-5.60%
-2.57%
1个月
53.26 - 60.27
-11.29%
-0.83%
3个月
53.26 - 68.03
-19.39%
-1.42%
1年
53.26 - 79.85
-31.84%
+9.41%
3年
48.37 - 79.85
+2.05%
-0.31%
自发行以来
31.81 - 103.91
N/A
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
21.75%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金内容
按 巿场
 巴西 (65.21%)
 墨西哥 (27.45%)
 加拿大 (2.75%)
 智利 (2.07%)
 新加坡 (1.63%)
 现金及/或衍生产品 (0.89%)
按 行业
 金融 (27.71%)
 原材料 (19.42%)
 基本消费品 (12.31%)
 非必需消费品 (11.19%)
 工业 (10.57%)
 医疗保健 (7.49%)
 能源 (7.44%)
 房地产 (2.52%)
 现金及衍生产品 (0.89%)
 公用事业 (0.47%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (57.58%)
 中型股-20至100亿美元 (27.81%)
 小型股-少於20亿美元 (13.72%)
 现金及衍生产品 (0.89%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
VALE SA
9.41%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.44%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
6.63%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
5.73%
BANCO BRADESCO SA
5.67%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.59%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
4.53%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
4.12%
XP INC
3.90%
RUMO SA
3.74%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+4.67%
+12.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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