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施罗德环球基金系列 -中东海湾(美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
16.23
(更新 : 2022/03/28)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.55千万
主题 一般
地域分布 中东
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.23 - 16.23
0.00%
-2.57%
1个月
16.23 - 16.23
0.00%
-0.83%
3个月
16.23 - 16.23
0.00%
-1.42%
1年
16.23 - 16.23
0.00%
+9.41%
3年
14.71 - 16.35
+10.29%
-0.31%
自发行以来
4.77 - 16.35
+62.28%
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
4.04%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-3.70%
+13.50%
-7.22%
+11.51%
+4.06%
基金内容
按 巿场
 阿联酋 (24.00%)
 沙特阿拉伯 (20.70%)
 卡塔尔 (18.80%)
 科威特 (12.40%)
 埃及 (8.50%)
 土耳其 (8.20%)
 流动资产 (3.30%)
 巴林 (2.10%)
 摩洛哥 (1.40%)
 阿曼 (0.50%)
按 行业
 金融 (49.50%)
 房地产 (15.50%)
 工业制造 (6.60%)
 通讯服务 (5.80%)
 原料 (5.50%)
 非必需消费品 (4.60%)
 能源 (4.20%)
 流动资产 (3.30%)
 基本消費品 (2.00%)
 健康护理 (1.80%)
 公用事业 (1.00%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (80.30%)
 流动资产 (16.70%)
 其他 (16.70%)
 英国 (1.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Qatar National Bank QPSC
8.30%
Saudi National Bank
6.10%
Emaar Properties PJSC
6.10%
First Abu Dhabi Bank PJSC
5.60%
Emirates NBD Bank PJSC
5.10%
National Bank of Kuwait SAKP
5.00%
Al Rajhi Bank
4.90%
Qatar Gas Transport Co Ltd
4.20%
Emaar Malls PJSC
3.10%
Commercial International Bank Egypt SAE
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+4.67%
+12.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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