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施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
352.47
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
+3.14%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.49亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
352.47 - 360.79
-2.18%
-2.57%
1个月
341.73 - 360.83
+3.14%
-0.83%
3个月
338.23 - 378.65
-6.28%
-1.42%
1年
290.04 - 378.65
+21.52%
+9.41%
3年
229.82 - 378.65
+30.95%
-0.31%
自发行以来
51.41 - 378.65
+252.47%
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
12.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+20.50%
-14.00%
+22.00%
+12.30%
+5.20%
基金内容
按 行业
 金融 (26.50%)
 工业制造 (19.00%)
 非必需消费品 (12.50%)
 基本消费品 (8.80%)
 资讯科技 (8.40%)
 健康护理 (8.40%)
 能源 (6.20%)
 公用事业 (5.90%)
 原料 (3.90%)
 通讯服务 (3.20%)
 房地产 (1.10%)
 流动资产 (-3.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
6.50%
HDFC Bank Ltd
6.00%
Reliance Industries Ltd
5.10%
Infosys Ltd
4.70%
Bharti Airtel Ltd
3.20%
InterGlobe Aviation Ltd
2.80%
Axis Bank Ltd
2.70%
Larsen & Toubro Ltd
2.60%
Britannia Industries Ltd
2.60%
Bharat Electronics Ltd
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+4.67%
+12.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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