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摩根新兴市场债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
9.38
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
-0.42%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
14.99亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.38 - 9.53
-1.57%
-0.79%
1个月
9.38 - 9.59
-0.42%
-0.27%
3个月
9.35 - 9.72
-3.20%
-1.54%
1年
9.02 - 9.72
+0.97%
+1.80%
3年
8.00 - 11.74
-19.76%
-6.71%
自发行以来
8.00 - 16.57
-31.08%
+85.81%
波幅
3年年度化波幅
11.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金内容
按 巿场
 其他 (58.50%)
 墨西哥 (7.30%)
 哥伦比亚 (4.50%)
 土耳其 (4.50%)
 沙地阿拉伯 (4.40%)
 巴西 (4.20%)
 多明尼加共和国 (4.20%)
 智利 (3.30%)
 南非 (3.20%)
 罗马尼亚 (3.10%)
 匈牙利 (2.80%)
按 行业
 主权 (73.70%)
 半主权债券 (15.20%)
 现金 (3.90%)
 企业 (3.80%)
 半企业债券 (2.50%)
 本币债券 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律宾
1.30%
Ministry Of Finance Oman DBA Sultanate Of Oman 6.500% 08/03/2047
阿曼
1.20%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
乌拉圭
1.10%
Ministry of Finance Qatar 4.400% 16/04/2050
卡塔尔
1.10%
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.10%
Arab Republic of Egypt 5.875% 16/02/2031
埃及
1.00%
Government of Panama 6.400% 14/02/2035
巴拿马
1.00%
Republic of Ecuador 5.500% 31/07/2035
厄瓜多尔
1.00%
Government of Mexico 6.400% 07/05/2054
墨西哥
1.00%
Kingdom of Saudi Arabia 3.250% 17/11/2051
沙地阿拉伯
0.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.64
+1.43%
+6.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.52
+1.29%
+5.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.66
+1.15%
+5.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.67
+1.15%
+5.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.66
+1.15%
+5.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-3.51%
-6.82%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-3.21%
-6.42%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.51%
-3.09%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.48%
-9.05%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
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