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景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份
最新资产净值价格
美元
 
19.82
(更新 : 2018/11/12)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.46千万
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.82 - 19.82
0.00%
-0.79%
1个月
19.82 - 19.82
0.00%
-0.27%
3个月
19.82 - 19.82
0.00%
-1.54%
1年
19.82 - 19.82
0.00%
+1.80%
3年
19.82 - 19.82
0.00%
-6.71%
自发行以来
0.00 - 23.77
N/A
+85.81%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
基金内容
按 巿场
 其他 (61.20%)
 墨西哥 (5.90%)
 阿拉伯联合酋长国 (5.70%)
 土耳其 (5.20%)
 哥伦比亚 (5.10%)
 沙地阿拉伯 (5.10%)
 智利 (4.80%)
 巴西 (4.30%)
 印尼 (3.70%)
 现金 (-1.20%)
按 行业
 国债 (71.10%)
 企业 (14.90%)
 准主权债券 (14.10%)
 其他 (0.60%)
 地方债务 (0.40%)
 现金 (-1.20%)
按 资产
 3-7年 (28.60%)
 15年以上 (28.00%)
 7-10年 (21.10%)
 0-3年 (11.90%)
 10-15年 (10.40%)
按 信用评级
 BBB (34.90%)
 BB (22.70%)
 B (16.00%)
 A (12.70%)
 CCC 及以下 (8.50%)
 AA (5.50%)
 没有评级 (0.90%)
 现金 (-1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Angolan Government International Bond 8.750 Apr 14 32
1.10%
Philippine Government International Bond 5.175 Sep 05 49
1.00%
Oman Government International Bond 6.000 Aug 01 29
0.90%
Dominican Republic International Bond 5.875 Jan 30 60
0.90%
Argentine Republic Government International Bond 4.125 Jul 09 46
0.90%
Chile Government International Bond 2.750 Jan 31 27
0.90%
Turkey Government International Bond 4.250 Mar 13 25
0.90%
Ivory Coast Government International Bond 6.125 Jun 15 33
0.90%
Bahrain Government International Bond 5.625 Sep 30 31
0.90%
Chile Government International Bond 2.550 Jul 27 33
0.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.64
+1.43%
+6.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.52
+1.29%
+5.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.66
+1.15%
+5.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.67
+1.15%
+5.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.66
+1.15%
+5.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-3.51%
-6.82%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-3.21%
-6.42%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.51%
-3.09%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.48%
-9.05%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
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