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与近似基金比较
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份
最新资产净值价格
欧元
23.58
(更新 :2024/12/20)
1个月回报
+3.10%
基金公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型
股票基金
基金规模
11.56亿
主题
一般
地域分布
歐洲
基金投资目标及策略
欧洲特别时机基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少於70%的总资产投资於在欧洲注册或从事大部份经济活动的公司的股本证券。基金侧重於「特别时机」的公司,即投资顾问认为具改善潜力但未被市场赏识的公司。该等公司一般属中小型或大型市值公司,估值偏低但具有投资增长力,例如盈利或销售额增长率高於平均水平及资本回报率较高或正在增长等。在若干情况下,该等公司亦可受惠於企业策略变更及业务重组。
主要风险
投资风险:基金是㇐项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此阁下在基金的投资或会蒙受亏损。不保证可获付还本金。股票风险:股票价值每日波动,投资於股票的基金可能招致重大亏损。股票的价格受个别公司层面的众多因素,以及政治经济发展等广义因素所影响,包括投资情绪的变化、经济增⾧、通货膨胀及利率的走势、与发行人有关的特定因素、公司业绩报告、人口趋势及灾难事故。货币风险:基金可投资於以基金基本货币以外的货币计值的资产。此外,某股份类别的指定货币可能为基金基本货币以外的货币。该货币与基本货币之间汇率的变动及汇率管制的变更或会对基金的资产价值造成不利的影响。衍生工具风险:与衍生工具有关的风险包括交易对手╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。衍生工具的杠杆元素╱成分可导致损失远比基金对衍生工具投资额为大。在不利的情况下,基金如为进行对冲及有效投资组合管理而使用衍生工具时未能发挥效用,可能蒙受巨额损失。新兴市场风险:投资於新兴市场(包括某些欧洲国家)或会由於政治、税务、可持续性相关、经济、社会及外汇风险较大,以致其波动性会高於在发展较成熟的市场投资的㇐般水平。新兴市场的证券市场规模及交投量远低於已发展市场,或会使基金承受较高的流动性及波动性风险。新兴市场的资产保管及登记的可靠程度不及已发展市场,基金或须承受较高的结算风险。由於新兴市场的监管、法规的执行及对投资者活动的监控程度较低,基金或须承受较高的监管风险。对外资限制的风险:部份国家禁止或限制投资,或将收入、资本或出售证券所得收益汇返本国。基金投资於此等国家可能招致较高成本。该等限制或会延误基金的投资或资本调回。地区集中风险:基金的投资集中於欧洲,因此与较多元化的投资相比,其波动性或会较高。基金的价值可能较容易受影响欧洲的不利的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、可持续性相关、法律或监管事件所影响。中小型公司风险:很多中小型公司的股票交投较为淡静、成交量较低,而且可能较大型公司的股票出现较多突然或反常的价格变动。中小型公司的证券也可能较大型公司的证券更易受市况转变所影响。人民币(「人民币」)计值类别的货币兑换风险:人民币现时并未可自由兑换,须受限於外汇管制及限制。基金提供人民币计值股份类别。基金的认购和赎回或会涉及货币兑换。货币兑换将按适用汇率进行,须受限於适用的差价。并非以人民币为基础的投资者须承受外汇风险,概不保证人民币兑投资者的本国货币不会贬值。人民币如有任何贬值,可能对投资者在人民币计值股份类别的投资的价值有不利的影响。在非常情况下,由於适用於人民币的外汇管制及限制,以人民币支付变现所得款项及/或支付股息(如有)均可能受到延误。人民币於在岸及离岸市场买卖。虽然在岸人民币(「CNY」)和离岸人民币(「CNH」)都是同㇐货币,但在不同而且独立运作的市场买卖。因此,CNY和CNH不㇐定有相同的汇率,其走势方向亦未必㇐样。在为计算具有人民币参考货币的股份类别的资产净值而须将基金的基本货币兑换为人民币时,管理公司将采用CNH汇率。CNH与CNY之间的任何差异可能对投资者有不利的影响。10.流动性风险:与基金相关市场证券的规模和交投量或会远少於已发展市场,这或会导致该等证券投资的流动性减低,难以出售,可能降低基金的回报╱导致投资者亏损。或然可换股债券风险:或然可换股债券可在预先指定的触发事件发生时转换为发行人的股本或部份或全部冲销(「减记」)。触发水平有所不同,所面临的转换风险会取决於资本比例与触发水平之间的距离而定。在转换为股票的情况下,基金可能被迫出售该等新股本。由於这些股份未必有足够的需求,该被迫出售可能对市场流动性产生影响。在减记的情况下(可属暂时性或永久性),基金可能蒙受其投资价值的全部、部份或分段交错损失。基金可能难以预计触发事件或证券在转换後将有何表现。或然可换股债券的投资可能蒙受资本损失。此外,或然可换股债券通常从属於可资比较的不可转换证券,因此较其他债务证券须承受更高风险。若干或然可换股债券的票息款项可以完全按酌情支付,亦可由发行人取消,如此则在该情况下基金可能蒙受损失。投资於或然可换股债券亦可能增加行业集中风险以至交易对手风险,因为该等证券是由少数银行发行的。
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法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)
+6.84%
+19.25%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元
+4.67%
+12.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
+4.32%
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安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2
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富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元
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贝莱德印度基金 (美元) A2
+3.83%
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富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元
+3.63%
+11.20%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2
+3.62%
-2.15%
摩根印度小型企业基金 (美元)
+3.51%
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贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2
+3.48%
+2.44%
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