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自发行以来
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 33.34 2026/04/21 0.05 -5.10% +18.31% +31.62% +25.29% +41.75% +44.77% +147.51% +233.40% 16.01%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 125.63 2026/04/21 N/A -3.11% +21.11% +30.89% +25.25% +42.00% +47.11% +76.40% +25.63% 12.71%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.25 2026/04/21 0.56 -2.51% +22.61% +44.45% +32.20% +68.00% +69.51% +179.93% +1.04% 17.01%
摩根国际债券基金 (美元) 17.65 2026/04/21 0.00 -1.78% -3.45% -3.39% -3.18% +0.57% -7.25% -21.17% +76.50% 5.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.84 2026/04/21 N/A -0.79% -2.00% -1.23% -0.79% -0.11% +1.03% +0.68% N/A 4.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.84 2026/04/21 N/A -0.79% -2.00% -1.23% -0.79% -0.11% +0.91% +0.68% N/A 4.91%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.86 2026/04/21 N/A -0.67% -1.88% -1.12% -0.45% 0.00% +1.03% +0.91% N/A 4.85%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.86 2026/04/21 N/A -0.50% -1.25% +0.08% +0.08% +2.51% +7.23% +8.71% N/A 4.94%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.31 2026/04/21 1.50 -0.41% -1.62% -0.27% -0.54% +5.94% +0.41% -22.73% N/A 6.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.06 2026/04/21 N/A -0.40% -0.99% +0.74% +0.47% +3.79% +11.31% +15.67% N/A 4.93%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.98 2026/04/21 1.65 -0.21% -1.17% -2.93% -1.64% +3.20% -11.86% -34.67% -40.20% 8.13%
法国巴黎L1基金全球商品物料股票基金经典资本类别(欧元) 104.23 2018/04/23 0.70 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根环球动力(美元) 16.26 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +62.60% 0.00%
摩根环球动力(美元) 16.26 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +62.60% 0.00%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.44% +178.10% 0.00%
富达基金 - 法国基金 A股 - 累积 - 欧元 55.54 2022/03/18 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.56% +455.40% 0.00%
富达基金 - 马来西亚基金 A股 - 美元 40.44 2022/03/07 1.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.97% +409.96% 0.00%
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