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自发行以来
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.16 2025/08/07 N/A -6.25% +0.92% +1.33% -4.21% -3.41% +36.14% +98.05% +571.60% 10.78%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.32 2025/08/07 0.00 -6.11% +5.07% +0.62% -6.98% -6.25% +31.04% +101.29% +273.20% 10.92%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.44 2025/08/07 0.63 -5.96% +0.83% +2.70% -0.83% -0.70% +28.47% +78.48% +714.40% 10.12%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 394.77 2025/08/07 N/A -5.93% -0.65% +1.48% -1.35% -7.11% +23.65% +67.49% +294.77% 10.02%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 501.33 2025/08/07 N/A -5.57% -4.47% -11.84% -7.22% -16.97% +0.53% +16.90% +704.06% 11.80%
摩根印度基金 (美元) 359.26 2025/08/07 0.00 -5.19% +0.32% +1.26% -3.03% -4.51% +17.38% +60.35% N/A 9.61%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 338.68 2025/08/07 0.64 -5.14% +1.03% +3.72% -2.15% -5.64% +32.72% +77.84% +238.68% 10.16%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.28 2025/08/07 N/A -5.13% -0.02% +2.07% -4.94% -9.30% +15.70% +62.19% +191.79% 9.58%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.18 2025/08/07 N/A -4.92% -0.90% -2.17% +0.16% -0.98% -16.40% -13.92% +21.80% 10.30%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 311.21 2025/08/07 N/A -4.83% +3.02% +4.42% -0.28% -2.80% +33.87% +97.57% +3,012.13% 10.17%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 225.31 2025/08/07 N/A -4.75% +0.81% +0.80% -5.08% -3.97% +20.82% +54.56% +298.92% 10.68%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 46.59 2025/08/07 0.79 -4.63% +3.11% +9.04% +22.56% +10.10% +18.68% +39.40% +365.43% 14.20%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 181.79 2025/08/07 N/A -4.53% +0.41% +2.00% -3.91% -7.00% +39.96% +96.35% +1,717.86% 9.82%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 68.99 2025/08/07 0.05 -4.51% +3.50% +16.64% +31.86% +8.56% +22.11% +29.73% N/A 17.31%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 348.66 2025/08/07 N/A -3.95% -5.11% -12.88% -6.25% -7.45% +3.33% +14.83% +248.66% 14.22%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 54.71 2025/08/07 N/A -3.73% +0.50% +0.55% +7.59% +3.60% +23.69% +15.64% N/A 14.97%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 63.95 2025/08/07 N/A -3.70% -2.08% -10.71% -3.59% -11.39% +3.36% +15.54% +539.50% 10.56%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 71.79 2025/08/07 N/A -3.61% +0.81% +1.17% +8.39% +4.89% +28.40% +23.10% N/A 14.99%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 76.16 2025/08/07 N/A -3.53% -5.11% -10.43% -5.06% -2.63% +6.19% +20.87% +661.63% 14.61%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 575.69 2025/08/07 N/A -3.41% +4.93% +17.88% +30.70% +14.81% +34.23% +57.07% N/A 14.63%
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