美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 64.14 2025/06/05 N/A -4.89% -10.79% -8.33% -3.30% -10.79% +4.62% +20.84% +541.40% 9.13%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 35.99 2025/06/05 N/A -3.90% -9.37% -12.86% -8.31% -12.90% +25.93% -4.49% +259.90% 14.07%
摩根泰国基金 (美元) 155.20 2025/06/05 1.50 -3.60% +1.96% -13.17% -9.81% +3.94% -13.28% -9.13% N/A 14.52%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.50 2025/06/05 0.75 -2.83% -13.42% -15.85% -12.42% -16.92% -6.28% +15.00% +197.50% 8.29%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 35.46 2025/06/05 1.71 -2.80% +0.03% -13.81% -10.77% -6.09% -28.19% -28.35% +254.60% 14.46%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.56 2025/06/05 2.29 -1.75% -1.28% -1.12% +0.38% +1.92% -1.33% -10.64% N/A 6.54%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 27.78 2025/06/05 1.26 -1.67% -1.06% -2.55% -0.35% -2.15% -13.17% -16.16% +38.91% 7.29%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 180.18 2025/06/05 0.71 -1.33% -3.00% -5.39% +0.28% +2.43% -8.09% +5.88% +80.18% 12.91%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.29 2025/06/05 2.47 -1.22% -0.86% -0.36% +1.06% +2.56% +1.99% -6.78% N/A 6.14%
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2 29.82 2025/06/05 1.47 -1.03% +0.64% -0.43% +0.71% +3.36% +2.65% -5.96% N/A 5.20%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.41 2025/06/05 1.31 -0.88% +1.83% +2.03% +4.36% +4.26% -0.52% -11.34% +62.95% 7.28%
贝莱德可持续世界债券基金 (美元) A2 81.57 2025/06/05 1.85 -0.86% +0.27% -0.13% +0.62% +3.84% +4.94% -1.94% N/A 4.89%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 10.20 2025/06/05 N/A -0.84% +0.01% +0.12% +1.46% +4.27% +12.30% +12.36% N/A 6.14%
贝莱德环球企业债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.57 2025/06/05 N/A -0.83% -0.83% -1.54% -0.10% +0.42% -2.94% -14.78% N/A 6.14%
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 69.85 2025/06/05 N/A -0.81% -0.92% -1.88% -0.29% -0.74% -5.35% -17.38% N/A 6.16%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A6 9.74 2025/06/05 N/A -0.81% -0.71% -1.62% 0.00% +0.21% -1.91% -14.19% N/A 6.17%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A2 15.39 2025/06/05 1.50 -0.77% 0.00% +0.07% +1.52% +4.41% +9.77% +1.25% +53.90% 6.29%
贝莱德环球通胀挂鈎债券基金 (美元) A2 16.64 2025/06/05 2.32 -0.66% +0.60% +0.24% +1.65% +2.15% +1.71% +6.87% +66.40% 5.15%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 528.45 2025/06/05 N/A -0.44% -8.45% -8.39% -2.20% -11.30% +8.61% +29.16% +747.55% 9.70%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/06/05 N/A -0.38% -1.97% -1.61% -0.13% -0.25% -7.99% -27.06% N/A 6.40%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】