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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 18.19 2026/03/26 N/A -29.28% -9.73% +17.81% -5.51% +95.38% +206.75% +162.48% +82.81% 31.80%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 98.10 2026/03/26 -0.09 -24.35% +0.80% +21.38% -2.36% +94.80% +184.68% +155.60% N/A 29.43%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 100.37 2026/03/26 -0.15 -17.69% +8.61% +24.36% +4.50% +59.88% +62.46% +73.44% N/A 21.55%
摩根南韩基金 (美元) 131.96 2026/03/26 0.76 -17.04% +23.73% +44.39% +19.94% +97.46% +102.24% +44.96% N/A 24.84%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 50.11 2026/03/26 N/A -15.44% -5.35% -3.49% -6.82% +0.62% +20.46% -11.37% +401.10% 19.01%
霸菱韩国联接基金 (美元) 44.72 2026/03/26 0.80 -14.95% +32.46% +57.08% +27.66% +118.47% +120.73% +45.19% N/A 25.64%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 14.63 2026/03/26 N/A -13.59% -2.92% +4.43% -2.47% +27.39% +73.79% -12.34% +46.30% 13.07%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 54.04 2026/03/26 0.90 -12.43% +2.43% +5.63% +2.29% +33.68% +48.75% +5.14% +440.40% 14.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.21 2026/03/26 N/A -12.11% +1.05% +4.00% +1.00% +16.06% +52.26% +21.89% N/A 12.84%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.67 2026/03/26 N/A -12.01% +1.37% +4.69% +1.28% +17.53% +58.12% +29.77% N/A 12.81%
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 34.51 2026/03/26 N/A -11.94% -9.71% -6.43% -10.55% -0.12% +16.75% +18.18% +245.10% 11.18%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 14.52 2026/03/26 N/A -11.84% +3.57% +7.24% +3.35% +26.70% +76.86% +51.57% N/A 13.40%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.28 2026/03/26 0.88 -11.70% -0.30% +4.73% -0.30% +22.76% +30.71% -0.97% +32.80% 13.26%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.28 2026/03/26 0.88 -11.70% -0.30% +4.73% -0.30% +22.76% +30.71% -0.97% +32.80% 13.26%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.28 2026/03/26 0.88 -11.70% -0.30% +4.73% -0.30% +22.76% +30.71% -0.97% +32.80% 13.26%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.28 2026/03/26 0.88 -11.70% -0.30% +4.73% -0.30% +22.76% +30.71% -0.97% +32.80% 13.26%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 55.99 2026/03/26 N/A -11.58% -16.98% -15.45% -17.15% -15.14% +20.98% +21.61% +459.90% 12.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.37 2026/03/26 N/A -11.47% +2.00% +4.83% +2.36% +13.68% +44.63% +33.31% N/A 12.31%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 57.76 2026/03/26 0.90 -11.38% +4.35% +11.01% +3.16% +32.60% +49.68% +16.73% N/A 13.42%
景顺亚洲机遇股票基金(美元) A 177.25 2026/03/26 N/A -11.34% +3.17% +2.98% +1.68% +17.35% +40.17% -7.39% N/A 13.68%
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