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自发行以来
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.53 2025/08/08 N/A -5.74% -4.60% -12.17% -5.75% -5.59% +3.66% +13.72% +250.53% 18.00%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 390.58 2025/08/08 N/A -5.57% -1.71% +2.20% -2.39% -7.10% +21.51% +63.57% +290.58% 10.88%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.05 2025/08/08 0.00 -5.53% +4.45% +4.01% -7.65% -7.24% +29.14% +98.13% +270.50% 12.00%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 180.02 2025/08/08 N/A -5.20% -0.64% +3.08% -4.84% -7.38% +37.20% +91.90% +1,700.24% 10.73%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 503.51 2025/08/08 N/A -5.18% -4.06% -11.13% -6.82% -17.27% +0.65% +18.96% +707.55% 11.51%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 80.86 2025/08/08 0.63 -4.90% 0.00% +3.71% -1.53% -1.40% +26.74% +76.17% +708.60% 10.11%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.59 2025/08/08 N/A -4.84% -0.57% +2.64% -5.02% -5.22% +33.61% +96.03% +565.90% 11.49%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 333.95 2025/08/08 0.64 -4.82% -0.44% +4.71% -3.52% -6.96% +29.80% +73.03% +233.95% 11.73%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 75.97 2025/08/08 N/A -4.61% -5.35% -10.61% -5.31% -4.64% +5.44% +18.91% +659.67% 13.88%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.98 2025/08/08 N/A -4.53% -2.43% -10.70% -4.14% -2.87% +7.70% +15.91% N/A 14.69%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 61.65 2025/08/08 N/A -4.45% -2.13% -10.16% -3.42% -1.66% +11.81% +23.40% N/A 14.71%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 222.69 2025/08/08 N/A -4.40% -0.37% +2.65% -6.18% -6.65% +18.71% +51.71% +294.28% 11.58%
摩根印度基金 (美元) 356.16 2025/08/08 0.00 -4.38% +0.03% +2.90% -3.87% -5.91% +15.56% +57.49% N/A 10.47%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 54.71 2025/08/08 N/A -4.37% +0.50% +0.64% +7.59% +3.60% +21.07% +14.58% N/A 17.52%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 71.79 2025/08/08 N/A -4.27% +0.81% +1.26% +8.39% +4.89% +25.68% +21.95% N/A 17.52%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 26.84 2025/08/08 N/A -4.21% -1.47% -9.14% -2.15% +0.22% +19.71% +35.62% N/A 14.82%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.18 2025/08/08 N/A -4.02% -0.90% -2.01% +0.16% -0.98% -17.70% -14.59% +21.80% 11.64%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.39 2025/08/08 N/A -3.56% -2.57% -4.12% +0.18% +8.58% +16.53% +26.30% +13.90% 10.26%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.28 2025/08/08 N/A -3.46% -0.02% +4.37% -4.94% -9.30% +15.00% +60.92% +191.79% 10.92%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 63.95 2025/08/08 N/A -3.44% -2.08% -9.23% -3.59% -11.39% +3.08% +15.62% +539.50% 12.05%
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