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自发行以来
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.17 2026/01/26 0.00 -8.32% -10.50% -13.42% -7.60% -7.66% +26.31% +38.61% +231.70% 12.57%
摩根印度基金 (美元) 331.27 2026/01/26 0.00 -7.23% -8.49% -9.39% -6.68% -4.78% +11.02% +19.23% N/A 11.32%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 207.54 2026/01/26 N/A -7.12% -9.20% -9.51% -6.59% -4.36% +19.67% +14.93% +267.45% 12.33%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 167.70 2026/01/26 N/A -6.55% -8.30% -9.33% -6.11% -4.87% +31.56% +44.29% +1,576.97% 11.91%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 63.21 2026/01/26 N/A -6.27% -8.34% -8.12% -6.47% -3.05% +32.07% +45.04% +532.10% 11.35%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -3.86% -6.22% +1.32% +5.99% -1.07% +183.39% 11.29%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 382.41 2026/01/26 N/A -5.07% -5.94% -4.62% -4.87% -0.62% +22.29% +31.25% +282.41% 10.65%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 79.03 2026/01/26 0.63 -4.89% -6.20% -5.18% -4.76% +2.15% +28.27% +35.86% +690.30% 9.95%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 327.06 2026/01/26 0.64 -2.53% -7.02% -4.61% -5.11% +1.19% +34.59% +40.41% +227.06% 11.83%
贝莱德印度基金 (美元) A2 51.61 2026/01/26 N/A -2.29% -6.77% -5.23% -5.20% -1.17% +16.79% +24.93% +182.64% 11.99%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 96.20 2026/01/26 1.10 -2.20% -3.66% +1.27% -1.82% -7.59% +25.34% +18.97% +381.00% 11.74%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 306.12 2026/01/26 N/A -2.14% -4.75% -2.66% -4.48% +3.85% +36.32% +51.94% +2,961.22% 11.46%
景顺欧元通胀挂钩债券基金(欧元) A 16.87 2026/01/15 N/A -0.92% -0.92% -0.92% -0.92% -0.21% +6.44% +1.43% +68.70% 2.58%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 251.60 2026/01/26 N/A -0.47% -2.23% +3.67% +0.53% +8.06% +74.20% +69.66% +1,235.46% 11.87%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.05 2026/01/26 1.65 -0.43% -1.87% +1.83% -0.47% +4.77% -16.69% -34.51% -39.49% 8.30%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 13.99 2026/01/26 N/A -0.43% -0.50% +0.36% +0.21% +1.16% +0.72% -7.23% N/A 2.98%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.38 2026/01/26 N/A -0.42% -3.57% +1.50% +0.88% +3.72% +32.17% +29.33% +393.80% 11.41%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 71.24 2026/01/26 0.51 -0.35% +2.99% +2.61% +0.07% +2.71% +47.83% +86.15% +256.20% 11.74%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A5对冲股份 6.31 2026/01/26 N/A -0.32% -0.32% +0.64% +0.16% +1.45% +0.80% -9.86% N/A 2.99%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.19 2026/01/26 N/A -0.26% -0.83% +2.61% -0.36% +5.80% -0.07% -13.34% -28.09% 5.78%
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