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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 21.05 2024/09/25 N/A +8.85% +4.28% +7.22% +1.16% -3.69% -42.85% -27.37% +59.87% 21.90%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.88 2024/09/25 N/A +8.66% +3.73% +12.25% +8.31% +2.32% -33.95% -10.62% +408.76% 23.49%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.67% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.00 2024/09/25 0.19 +6.81% +2.96% +12.28% +11.11% +10.57% -35.33% -6.54% +60.00% 22.36%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 361.04 2024/09/25 0.30 +8.43% +5.31% +11.00% +6.08% -1.36% -41.26% -13.86% N/A 22.15%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 59.24 2024/09/25 0.66 +8.44% +2.09% +5.97% +3.44% -0.24% -12.44% -8.58% +492.40% 19.46%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.93 2024/09/25 1.08 +10.03% +0.02% +3.95% +1.63% -4.05% -35.28% -23.43% +19.30% 23.73%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 153.71 2024/09/25 1.15 +7.78% +0.57% +0.91% -1.94% -4.72% -34.26% -9.99% +1,437.06% 20.80%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.16 2024/09/25 N/A +7.11% -0.28% +4.66% +1.65% -1.53% -37.26% -27.05% +41.60% 22.49%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 89.16 2024/09/25 N/A +5.83% +2.15% +11.24% +12.48% +8.87% -30.36% -9.96% N/A 19.95%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 57.40 2024/09/25 0.00 +9.86% +2.45% +8.61% +2.28% -3.95% -44.54% -11.68% N/A 24.12%
摩根中国入息基金 17.52 2024/09/25 N/A +4.53% +2.46% +8.55% +10.40% +9.50% -11.43% +5.10% +75.20% 11.07%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 95.70 2024/09/25 N/A +2.13% +4.52% +3.57% +2.83% +5.55% -7.28% +1.14% N/A 5.38%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.84 2024/09/25 N/A +0.55% +1.01% +0.72% +1.61% +1.75% +1.00% +1.05% N/A 1.84%
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