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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.89 2025/12/15 N/A +0.74% +1.46% +8.18% +12.79% +11.03% +39.61% +27.68% N/A 5.74%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.31 2025/12/15 N/A +0.85% +3.15% +8.78% +7.95% +6.13% +19.18% +20.19% N/A 6.40%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 92.35 2025/12/15 0.50 +1.75% +2.45% +9.21% +16.44% +13.89% +41.49% +28.80% N/A 7.73%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.19 2025/12/15 N/A +0.61% -0.36% +2.12% +3.41% +1.61% +5.54% -11.65% N/A 5.69%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.69 2025/12/15 N/A +0.52% -0.39% +2.26% +3.50% +1.72% +4.91% -12.01% N/A 5.63%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.79 2025/12/15 N/A +0.52% -0.51% +2.10% +3.59% +1.70% +6.86% -10.87% N/A 5.66%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.22 2025/12/15 N/A +0.46% -0.66% +1.05% +2.12% +0.23% +1.42% -15.45% N/A 5.67%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.87 2025/12/15 N/A +0.51% -0.51% +2.08% +3.01% +1.16% +5.50% -11.57% N/A 5.64%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.86 2025/12/15 N/A +1.08% +1.19% +5.49% +10.04% +8.64% +27.03% +18.67% +78.60% 5.63%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.44 2025/12/15 N/A +0.48% -0.35% +2.30% +3.81% +1.93% +5.76% -10.88% N/A 5.70%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.79 2025/12/15 N/A +1.03% +0.82% +2.62% +1.87% +0.82% -2.59% -8.68% -2.10% 6.14%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.23 2025/12/15 0.00 +1.54% +2.06% +9.13% +13.40% +10.83% +39.24% +31.99% +262.30% 6.80%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 34.01 2025/12/15 N/A +1.98% +9.60% +16.47% +16.00% +13.37% +26.53% +39.67% N/A 13.99%
 
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