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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.43 2024/12/20 1.11 +0.48% +0.40% +3.28% +2.08% +1.78% -10.39% -9.56% N/A 6.37%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.93 2024/12/20 N/A +0.59% +1.01% +3.87% +4.06% +4.12% -4.13% -2.92% +57.34% 6.08%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.93 2024/12/20 N/A +0.59% +1.01% +3.87% +4.06% +4.12% -4.13% -2.92% +57.34% 6.08%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.93 2024/12/20 N/A +0.59% +1.01% +3.87% +4.06% +4.12% -4.13% -2.92% +57.34% 6.08%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.93 2024/12/20 N/A +0.59% +1.01% +3.87% +4.06% +4.12% -4.13% -2.92% +57.34% 6.08%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 75.78 2024/12/20 N/A +0.19% +0.66% +1.30% +3.12% +3.21% +5.72% +4.40% +3.29% 0.44%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.88 2024/12/20 N/A +0.32% +0.70% +2.65% +3.18% +3.32% +1.60% +0.32% N/A 2.14%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.88 2024/12/20 N/A +0.32% +0.70% +2.65% +3.18% +3.32% +1.60% +0.32% N/A 2.14%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.88 2024/12/20 N/A +0.32% +0.70% +2.65% +3.18% +3.32% +1.60% +0.32% N/A 2.14%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.88 2024/12/20 N/A +0.32% +0.70% +2.65% +3.18% +3.32% +1.60% +0.32% N/A 2.14%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 44.96 2024/12/20 N/A +3.48% +2.44% -0.51% +13.05% +13.25% +9.77% +44.94% N/A 15.09%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 44.07 2024/12/20 N/A -1.10% -3.80% -4.96% -1.04% -0.47% +9.63% +8.29% N/A 12.56%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.78 2024/12/20 1.30 +0.60% +0.58% +3.53% +2.71% +2.46% -13.94% -11.86% +93.91% 6.60%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 47.00 2024/12/20 0.20 +2.58% +2.50% +1.11% +12.23% +12.38% +5.10% +20.41% +309.80% 11.93%
 
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