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东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
499.57
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
-9.75%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.08亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
499.21 - 508.47
+0.07%
-0.37%
1个月
494.58 - 553.55
-9.75%
-0.62%
3个月
494.58 - 597.08
-14.88%
+2.19%
1年
477.15 - 597.08
-3.94%
+10.42%
3年
370.22 - 597.08
-0.71%
-4.92%
自发行以来
0.00 - 781.84
N/A
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
20.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 巴西 (57.78%)
 墨西哥 (32.33%)
 智利 (5.85%)
 秘鲁 (1.60%)
 其他、现金及现金等值 (1.50%)
 哥伦比亚 (0.94%)
按 行业
 金融 (25.92%)
 物料 (15.07%)
 必需消费品 (13.54%)
 能源 (13.17%)
 公用事业 (7.12%)
 非必需消费品 (6.77%)
 工业 (6.71%)
 通讯服务 (5.91%)
 房地产 (3.26%)
 现金及现金等价物 (1.50%)
 健康护理 (1.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.79%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
5.57%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
5.13%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
5.07%
BANCO DO BRASIL SA
4.28%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
3.51%
BANCO BRADESCO SA
3.29%
EMBRAER SA
3.12%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
3.10%
VALE SA
2.87%
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1个月回报
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+6.18%
+11.45%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圆)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-11.47%
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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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