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安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
2,768.77
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
-10.28%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.31千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
2,768.77 - 2,912.95
-4.95%
-2.57%
1个月
2,768.77 - 3,086.12
-10.28%
-0.83%
3个月
2,768.77 - 3,375.42
-16.34%
-1.42%
1年
2,768.77 - 3,910.70
-27.41%
+9.41%
3年
2,629.11 - 3,910.70
-3.58%
-0.31%
自发行以来
1,993.37 - 4,899.95
-28.91%
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
20.26%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
+5.26%
-4.88%
-16.41%
+1.43%
基金内容
按 巿场
 巴西 (60.90%)
 墨西哥 (27.00%)
 秘鲁 (4.90%)
 智利 (4.30%)
 加拿大 (1.70%)
 现金 (1.20%)
按 行业
 金融 (25.40%)
 原材料 (17.80%)
 工业 (12.10%)
 必需消费品 (11.60%)
 其他 (8.20%)
 公用事业 (7.70%)
 能源 (7.60%)
 房地产 (4.40%)
 现金 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Itausa SA
10.00%
Vale SA
5.70%
Petroleo Brasileiro SA
5.60%
Credicorp Ltd
5.00%
Grupo Mexico SAB de CV
5.00%
NU Holdings Ltd/Cayman Islands
4.50%
Rede DOr Sao Luiz SA
4.00%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.00%
Equatorial Energia SA
3.90%
Arca Continental SAB de CV
3.70%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+6.84%
+19.25%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+4.67%
+12.04%
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+4.32%
+2.93%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
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+4.15%
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1个月回报
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-11.07%
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安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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