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自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 31.91 2024/12/20 N/A +1.66% -1.21% -2.98% +1.40% +1.30% +4.21% +10.38% +219.10% 12.17%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.39 2024/12/20 N/A -3.35% -1.02% +1.43% +9.15% +11.38% +11.33% +30.52% +133.90% 12.87%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 102.61 2024/12/20 N/A +0.77% -1.80% +2.45% +11.76% +12.31% +27.86% +51.81% N/A 10.87%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 128.19 2024/12/20 0.50 -3.88% -3.41% +1.36% +6.81% +7.88% +17.12% +35.54% N/A 12.64%
施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 (美元) A类股份 累积单位 297.20 2024/12/20 0.70 -2.32% -3.81% +1.19% +9.52% +10.92% +14.40% +35.96% +197.20% 12.65%
 
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