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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 116.20 2026/01/23 N/A +5.85% +6.63% +17.23% +4.63% +28.68% +22.22% -4.57% +2,223.92% 10.69%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 72.36 2026/01/23 N/A +3.79% +3.71% +12.55% +3.05% +24.66% +45.98% +29.98% +313.71% 10.49%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 161.33 2026/01/23 0.70 +8.25% +9.10% +23.83% +6.93% +46.78% +37.31% -2.64% N/A 13.20%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.49% -27.29% N/A 3.13%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.52% -26.70% N/A 3.16%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.98% -20.67% N/A 2.92%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.25% -25.71% N/A 3.03%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.45% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 36.83 2026/01/23 0.93 +2.99% +3.37% +10.25% +2.33% +21.05% +20.64% +7.50% +158.09% 6.44%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 53.81 2026/01/23 1.13 +8.38% +6.96% +16.14% +5.76% +33.49% +51.19% +38.37% +438.12% 10.38%
 
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