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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 225.70 2024/12/20 N/A -2.18% -4.47% -6.47% +0.99% +3.08% -7.20% +46.70% +244.69% 16.92%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 28.67 2024/12/20 0.64 -1.38% -2.65% -0.21% +1.49% +4.18% -3.76% +19.86% +186.70% 12.27%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 38.21 2024/12/20 0.90 -0.16% -0.93% +1.03% -0.47% +2.49% -19.34% +2.03% +282.10% 15.42%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.03 2024/12/20 N/A -5.35% -12.87% -2.78% -10.64% -8.47% -22.92% -24.70% +50.30% 12.73%
摩根太平洋证券基金 (美元) 477.01 2024/12/20 0.57 -0.39% -3.36% -0.27% +7.51% +9.93% -14.37% +11.06% N/A 15.03%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
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惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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