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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 293.17 2025/10/31 N/A -1.19% +10.67% +29.20% +30.18% +21.93% +67.87% +50.71% +347.72% 14.78%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 35.52 2025/10/31 0.64 +1.20% +10.62% +17.62% +24.76% +18.52% +52.64% +37.57% +255.20% 11.58%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 53.09 2025/10/31 0.90 +0.53% +15.54% +31.70% +37.11% +34.95% +65.49% +31.80% +430.90% 14.91%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.46 2025/10/31 N/A +0.82% +8.21% +14.16% +19.64% +12.84% +18.11% +0.98% +84.60% 12.00%
摩根太平洋证券基金 (美元) 616.07 2025/10/31 0.57 +1.56% +14.24% +22.21% +28.29% +27.32% +63.67% +22.04% N/A 13.15%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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