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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.85% +1.88% +35.12% 1.75%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 117.61 2024/12/20 N/A +1.90% -0.27% +0.55% +5.46% +9.23% -13.86% +14.58% +103.72% 12.35%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 36.06 2024/12/20 N/A +0.64% +0.28% -0.41% +12.83% +15.13% -5.90% +10.31% N/A 15.54%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 36.06 2024/12/20 N/A +0.64% +0.28% -0.41% +12.83% +15.13% -5.90% +10.31% N/A 15.54%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 36.06 2024/12/20 N/A +0.64% +0.28% -0.41% +12.83% +15.13% -5.90% +10.31% N/A 15.54%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 36.06 2024/12/20 N/A +0.64% +0.28% -0.41% +12.83% +15.13% -5.90% +10.31% N/A 15.54%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.01% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.03 2024/12/20 N/A -0.43% -0.37% -2.61% +10.40% +13.61% -22.71% +10.93% N/A 15.71%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.03 2024/12/20 N/A -0.43% -0.37% -2.61% +10.40% +13.61% -22.71% +10.93% N/A 15.71%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.03 2024/12/20 N/A -0.43% -0.37% -2.61% +10.40% +13.61% -22.71% +10.93% N/A 15.71%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.03 2024/12/20 N/A -0.43% -0.37% -2.61% +10.40% +13.61% -22.71% +10.93% N/A 15.71%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 46.95 2024/12/20 0.28 -0.02% +1.51% -0.15% +7.44% +10.08% -7.94% +3.62% N/A 14.22%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.28 2024/12/20 N/A -0.28% +0.33% -3.93% +5.66% +7.86% +2.26% +8.35% +112.80% 14.34%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.28 2024/12/20 N/A -0.28% +0.33% -3.93% +5.66% +7.86% +2.26% +8.35% +112.80% 14.34%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.28 2024/12/20 N/A -0.28% +0.33% -3.93% +5.66% +7.86% +2.26% +8.35% +112.80% 14.34%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.28 2024/12/20 N/A -0.28% +0.33% -3.93% +5.66% +7.86% +2.26% +8.35% +112.80% 14.34%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.27 2024/12/20 0.88 -1.53% -0.87% -1.63% +3.25% +5.55% -14.13% +0.10% +2.70% 15.30%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.27 2024/12/20 0.88 -1.53% -0.87% -1.63% +3.25% +5.55% -14.13% +0.10% +2.70% 15.30%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.27 2024/12/20 0.88 -1.53% -0.87% -1.63% +3.25% +5.55% -14.13% +0.10% +2.70% 15.30%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.27 2024/12/20 0.88 -1.53% -0.87% -1.63% +3.25% +5.55% -14.13% +0.10% +2.70% 15.30%
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