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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.49% +2.67% +35.12% 0.24%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 127.73 2025/06/26 N/A +2.29% +6.90% +7.67% +8.30% +10.73% +11.63% +17.42% +121.25% 12.97%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 39.86 2025/06/26 N/A +5.67% +6.98% +10.26% +11.03% +11.37% +20.93% +26.46% N/A 15.21%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 39.86 2025/06/26 N/A +5.67% +6.98% +10.26% +11.03% +11.37% +20.93% +26.46% N/A 15.21%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 39.86 2025/06/26 N/A +5.67% +6.98% +10.26% +11.03% +11.37% +20.93% +26.46% N/A 15.21%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 39.86 2025/06/26 N/A +5.67% +6.98% +10.26% +11.03% +11.37% +20.93% +26.46% N/A 15.21%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.29% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.25 2025/06/26 N/A +5.92% +9.02% +13.57% +14.35% +12.38% +10.34% +21.83% N/A 16.71%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.25 2025/06/26 N/A +5.92% +9.02% +13.57% +14.35% +12.38% +10.34% +21.83% N/A 16.71%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.25 2025/06/26 N/A +5.92% +9.02% +13.57% +14.35% +12.38% +10.34% +21.83% N/A 16.71%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.25 2025/06/26 N/A +5.92% +9.02% +13.57% +14.35% +12.38% +10.34% +21.83% N/A 16.71%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 50.19 2025/06/26 0.28 +2.20% +3.04% +7.08% +7.73% +8.21% +9.08% +16.26% N/A 15.11%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 23.86 2025/06/26 N/A +3.87% +6.38% +11.97% +12.65% +9.30% +19.90% +34.35% +138.60% 14.64%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 23.86 2025/06/26 N/A +3.87% +6.38% +11.97% +12.65% +9.30% +19.90% +34.35% +138.60% 14.64%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 23.86 2025/06/26 N/A +3.87% +6.38% +11.97% +12.65% +9.30% +19.90% +34.35% +138.60% 14.64%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 23.86 2025/06/26 N/A +3.87% +6.38% +11.97% +12.65% +9.30% +19.90% +34.35% +138.60% 14.64%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 11.39 2025/06/26 0.88 +3.92% +6.15% +10.26% +11.45% +10.05% +8.06% +18.83% +13.90% 14.70%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 11.39 2025/06/26 0.88 +3.92% +6.15% +10.26% +11.45% +10.05% +8.06% +18.83% +13.90% 14.70%
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富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 11.39 2025/06/26 0.88 +3.92% +6.15% +10.26% +11.45% +10.05% +8.06% +18.83% +13.90% 14.70%
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