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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.09% +35.12% 0.00%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 158.99 2026/02/13 N/A +10.59% +19.89% +17.88% +18.44% +32.13% +43.35% +3.90% +175.40% 12.93%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 51.35 2026/02/13 N/A +4.54% +13.28% +23.44% +11.41% +38.63% +53.10% +5.77% N/A 14.17%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 51.35 2026/02/13 N/A +4.54% +13.28% +23.44% +11.41% +38.63% +53.10% +5.77% N/A 14.17%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 51.35 2026/02/13 N/A +4.54% +13.28% +23.44% +11.41% +38.63% +53.10% +5.77% N/A 14.17%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 51.35 2026/02/13 N/A +4.54% +13.28% +23.44% +11.41% +38.63% +53.10% +5.77% N/A 14.17%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.69% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.92 2026/02/13 N/A +3.68% +13.20% +24.84% +10.28% +44.97% +49.78% -8.35% N/A 15.01%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.92 2026/02/13 N/A +3.68% +13.20% +24.84% +10.28% +44.97% +49.78% -8.35% N/A 15.01%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.92 2026/02/13 N/A +3.68% +13.20% +24.84% +10.28% +44.97% +49.78% -8.35% N/A 15.01%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.92 2026/02/13 N/A +3.68% +13.20% +24.84% +10.28% +44.97% +49.78% -8.35% N/A 15.01%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 65.66 2026/02/13 0.28 +3.34% +10.17% +19.99% +8.05% +35.35% +40.90% +4.89% N/A 13.58%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 31.07 2026/02/13 N/A +5.00% +10.65% +21.08% +9.59% +42.05% +52.45% +21.18% +210.70% 13.24%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 31.07 2026/02/13 N/A +5.00% +10.65% +21.08% +9.59% +42.05% +52.45% +21.18% +210.70% 13.24%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 31.07 2026/02/13 N/A +5.00% +10.65% +21.08% +9.59% +42.05% +52.45% +21.18% +210.70% 13.24%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 31.07 2026/02/13 N/A +5.00% +10.65% +21.08% +9.59% +42.05% +52.45% +21.18% +210.70% 13.24%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 14.56 2026/02/13 0.88 +3.48% +9.39% +20.93% +9.31% +37.77% +35.44% -0.68% +45.60% 13.77%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 14.56 2026/02/13 0.88 +3.48% +9.39% +20.93% +9.31% +37.77% +35.44% -0.68% +45.60% 13.77%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 14.56 2026/02/13 0.88 +3.48% +9.39% +20.93% +9.31% +37.77% +35.44% -0.68% +45.60% 13.77%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 14.56 2026/02/13 0.88 +3.48% +9.39% +20.93% +9.31% +37.77% +35.44% -0.68% +45.60% 13.77%
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