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強積金營辦機構 : 恆生
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 恒生強積金智選計劃

智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 38.720
2024/04/30
+20.14% +19.95% +3.67% -4.21% +5.25% 0.81%
北美股票基金 股票 28.760
2024/04/30
+18.94% +18.55% +3.05% -4.58% +4.96% 1.31%
環球股票基金 股票 23.050
2024/04/30
+17.30% +18.39% +3.78% -3.03% +4.87% 0.81%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 19.130
2024/04/30
+7.23% +18.23% +4.14% -1.59% +4.42% 0.94%
歐洲股票基金 股票 17.160
2024/04/30
+6.85% +16.10% +3.06% -1.38% +3.31% 1.34%
亞太股票基金 股票 29.760
2024/04/30
+4.97% +15.35% +8.30% +0.81% +4.57% 1.53%
智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 13.210
2024/04/30
+6.70% +14.47% +7.66% +0.92% +3.53% 0.90%
增長基金 混合資產 22.830
2024/04/30
+3.91% +12.13% +5.30% -0.35% +3.35% 1.52%
核心累積基金 混合資產 24.350
2024/04/30
+8.75% +12.11% +1.04% -2.87% +1.46% 0.77%
智優逸均衡基金 混合資產 15.180
2024/04/30
+3.41% +10.64% +4.19% -0.39% +1.88% 0.97%
均衡基金 混合資產 21.620
2024/04/30
+2.42% +10.03% +3.49% -0.78% +1.79% 1.42%
恒生中國企業指數基金 股票 6.220
2024/04/30
-3.86% +6.87% +20.54% +7.99% +8.55% 0.90%
65歲後基金 混合資產 12.670
2024/04/30
+1.20% +6.38% -1.48% -2.46% -1.63% 0.78%
平穩基金 混合資產 11.880
2024/04/30
-1.25% +5.98% -0.42% -1.82% -1.66% 1.32%
中國股票基金 股票 11.580
2024/04/30
-9.03% +5.27% +15.11% +5.46% +7.92% 1.53%
中港股票基金 股票 18.630
2024/04/30
-10.09% +4.66% +12.91% +6.40% +5.02% 1.52%
恒指基金 股票 19.620
2024/04/30
-8.02% +4.31% +15.07% +7.39% +4.47% 0.80%
環球債券基金 債券 10.870
2024/04/30
-4.23% +3.82% -3.55% -2.86% -4.65% 0.83%
保證基金 保證 9.980
2024/04/30
+0.30% +2.15% +0.40% +0.20% 0.00% 2.06%
強積金保守基金 強積金保守 13.550
2024/04/30
+3.91% +2.03% +0.89% +0.30% +1.35% 1.20%
營辦機構平均 +3.48% +10.37% +5.36% +0.16% +2.94% 1.16%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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