| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 165.22 | 67.87 |
| 估值日期 | 2025/07/21 | 2025/07/21 |
| 夏普比率 | 1.50 | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 0.05 | 1.88 |
| 累積表現 |
| +14.39% | +12.52% |
| +8.60% | +32.04% |
| -3.69% | +26.98% |
| -3.99% | +26.18% |
| -12.30% | +27.86% |
| +0.60% | +16.11% |
| +9.80% | +32.48% |
| N/A | +578.70% |
| 年度表現 |
| -12.30% | +27.86% |
| +6.60% | -19.39% |
| +0.60% | +16.11% |
| -8.40% | +8.47% |
| +9.80% | +32.48% |
| 3年年度化波幅 | 17.43% | 17.63% |
| 基金公司 | 摩根資產管理 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Chate Benchavitvilai & 羅思洋 & 黃寶麗 | Vasco Moreno & Hashim Bhattee |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 219200000 | USD 1533510000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 金融 |
| 地域分佈 | 泰國 | 環球 |
| 主要投資 |
| CP All (10.10%) | BANK OF AMERICA CORP (4.33%) |
| Bangkok Dusit Medical (8.80%) | GOLDMAN SACHS GROUP INC (3.83%) |
| Airports of Thailand (5.50%) | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (3.49%) |
| Delta Electronics (8.60%) | CITIGROUP INC (3.28%) |
| PTT Exploration & Prod (6.10%) | GLOBAL PAYMENTS INC (3.30%) |
| Bumrungrad Hospital (4.70%) | WELLS FARGO (3.74%) |
| PTT Public (6.80%) | DISCOVER FINANCIAL SERVICES (3.08%) |
| Advanced Info Service (8.40%) | KKR AND CO INC (3.06%) |
| Central Pattana (4.00%) | CHARLES SCHWAB CORP (2.95%) |
| Gulf Ener Devl (3.60%) | PAYPAL HOLDINGS INC (3.07%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | 資產淨值之5.0% | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 資產淨值之1.0% | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 信託管理人費用：每年資產淨值之0.1%（最高可達0.2%；根據基金資產淨值及最低為每年10,000美元） | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 資產淨值之0.5% | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 1989/08/08 | 2000/03/03 |
| 財政年度終結日 | 30/09 | 31/08 |
| 註冊國家 | 香港 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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