| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 50.55 | 199.37 |
| 估值日期 | 2025/03/21 | 2025/03/21 |
| 夏普比率 | -0.09 | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 0.23 | 0.00 |
| 累積表現 |
| +8.13% | +6.87% |
| +29.32% | +17.93% |
| +14.76% | +31.40% |
| +30.55% | +19.03% |
| +6.46% | -12.10% |
| -10.59% | -14.80% |
| +34.55% | +20.20% |
| N/A | +1,893.70% |
| 年度表現 |
| +6.46% | -12.10% |
| -17.00% | -29.00% |
| -10.59% | -14.80% |
| +28.38% | +47.50% |
| +34.55% | +20.20% |
| 3年年度化波幅 | 27.84% | 20.07% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 惠理基金管理公司 |
| 基金經理 | Evy Hambro & Tom Holl | 惠理基金管理公司 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 4468870000 | USD 100600000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 一般 |
| 地域分佈 | 環球 | 中國 |
| 主要投資 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | 騰訊控股有限公司 (9.50%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | PDD Holdings Inc (3.70%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | 阿里巴巴集團控股有限公司 (7.80%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | 京東集團股份有限公司 (4.10%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | 比亞迪股份有限公司 (3.80%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | 中國建設銀行股份有限公司 (3.10%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | 寧德時代新能源科技股份有限公司 (2.60%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | 小米集團 (4.50%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | 美的集團股份有限公司 (2.80%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | 美團 (7.10%) |
| 最低首次投資額 | N/A | USD 10000 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | 最高為認購額的5% |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 無 |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）子基金資產淨值的首20,000,000美元：0.18%（請注意，在給予各單位持有人至少一個月事先通知的前提下，部分費用可獲調升至某指定許可最高水平。詳情請參閱解釋備忘錄內有關「費用及支出」，與及子基金之解釋備忘錄附錄「管理費」及「信託人費」，有關子基金可能需應付的費用及收費、最高許可費用及其他須持續支付的費用之詳情。）。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）子基金資產淨值的其後20,000,000美元：0.17%。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）餘額：0.15%。信託人費用為每月最低3,000美元。根據信託契約之條款，信託人亦有權收取3,000美元之定額年費。表現費：於表現期間內每單位資產淨值高於每單位高水位的升值的15%。初始高水位定為10美元。每個表現期與子基金每個財政年度相對應。如須就某表現期向基金經理支付表現費，在該表現期的最後估值日，每單位的資產淨值將定為下一個表現期的高水位。詳情請參閱子基金之解釋備忘錄附錄「表現費」部份。 |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 無 |
| 發行日期 | 1994/12/30 | 2002/04/08 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 31/12 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 開曼群島 |
| 其他相關資訊 | | |
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