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強積金營辦機構 : 信安
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 信安強積金計劃800系列

信安國際股票基金 - D類單位 股票 26.736
2024/04/30
+19.60% +20.55% +5.10% -3.58% +6.94% 1.31%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 25.583
2024/04/30
+19.37% +20.44% +5.05% -3.59% +6.87% 1.50%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 30.861
2024/04/30
+20.29% +19.63% +3.64% -4.42% +5.69% 1.28%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 29.537
2024/04/30
+20.06% +19.51% +3.59% -4.43% +5.63% 1.47%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 44.491
2024/04/30
+6.13% +14.90% +6.36% +0.45% +3.67% 1.32%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 42.565
2024/04/30
+5.93% +14.79% +6.31% +0.44% +3.60% 1.51%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 14.504
2024/04/30
+9.96% +13.53% +2.23% -2.13% +2.64% 0.82%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 24.679
2024/04/30
+5.80% +13.18% +5.56% -0.29% +3.93% 1.33%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 24.306
2024/04/30
+5.58% +13.07% +5.51% -0.31% +3.86% 1.52%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 26.129
2024/04/30
+3.78% +11.16% +3.62% -0.77% +2.15% 1.30%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 25.406
2024/04/30
+3.57% +11.04% +3.57% -0.78% +2.08% 1.50%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 20.137
2024/04/30
+1.82% +9.29% +1.56% -1.40% +0.29% 1.31%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.580
2024/04/30
+1.62% +9.18% +1.51% -1.42% +0.22% 1.51%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 17.834
2024/04/30
+0.15% +7.21% -0.25% -1.84% -1.30% 1.31%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.342
2024/04/30
-0.05% +7.11% -0.29% -1.86% -1.37% 1.51%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.257
2024/04/30
+2.20% +7.09% -0.58% -1.92% -0.72% 0.82%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 15.264
2024/04/30
-3.08% +4.99% -3.41% -2.91% -4.32% 1.30%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 15.431
2024/04/30
-3.08% +4.99% -3.41% -2.91% -4.32% 1.30%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 9.270
2024/04/30
+0.27% +4.97% -1.63% -1.87% -1.71% 1.03%
信安恒指基金 - N類單位 股票 10.901
2024/04/30
-8.00% +3.88% +14.90% +7.32% +4.32% 0.94%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.062
2024/04/30
+1.47% +3.62% -0.77% -0.75% -1.15% 1.04%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 19.906
2024/04/30
-10.35% +2.11% +13.43% +6.86% +3.26% 1.30%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 19.468
2024/04/30
-10.44% +2.06% +13.40% +6.85% +3.23% 1.40%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.697
2024/04/30
+3.19% +2.04% +0.66% +0.15% +0.93% 1.00%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.628
2024/04/30
+3.15% +2.02% +0.65% +0.14% +0.92% 1.04%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 12.078
2024/04/30
+3.60% +1.98% +0.90% +0.31% +1.26% 1.30%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 10.938
2024/04/30
-11.20% +1.85% +15.95% +6.66% +5.16% 1.31%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 10.464
2024/04/30
-11.37% +1.75% +15.90% +6.64% +5.09% 1.50%

 信安強積金 - 易富之選

信安動力環球股票基金 股票 17.360
2024/04/30
+14.97% +18.66% +4.14% -3.29% +5.28% 1.80%
信安動力亞太股票基金 股票 15.840
2024/04/30
+10.15% +18.21% +5.88% -0.63% +5.11% 1.82%
信安核心累積基金 混合資產 14.200
2024/04/30
+9.91% +13.51% +2.31% -2.07% +2.68% 0.93%
信安增長基金 混合資產 20.550
2024/04/30
+5.38% +13.22% +5.49% -0.34% +3.79% 1.73%
信安均衡基金 混合資產 17.840
2024/04/30
+3.48% +10.88% +3.84% -0.56% +2.23% 1.72%
信安65歲後基金 混合資產 11.080
2024/04/30
+1.93% +6.85% -0.63% -1.95% -0.72% 0.91%
信安平穩基金 混合資產 12.580
2024/04/30
-0.08% +6.25% +0.32% -1.33% -0.79% 1.69%
信安動力環球債券基金 債券 9.240
2024/04/30
-4.55% +3.12% -3.75% -2.84% -4.84% 1.55%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.300
2024/04/30
+3.57% +1.89% +0.89% +0.36% +1.25% 1.28%
信安動力香港股票基金 股票 19.500
2024/04/30
-11.20% +1.19% +13.11% +6.91% +2.47% 1.66%

 信安強積金 - 明智之選

信安動力環球股票基金 股票 19.190
2024/04/30
+14.98% +18.60% +4.12% -3.28% +5.27% 1.79%
信安動力亞太股票基金 股票 14.300
2024/04/30
+10.17% +18.18% +5.93% -0.63% +5.15% 1.81%
信安核心累積基金 混合資產 14.380
2024/04/30
+9.94% +13.50% +2.28% -2.11% +2.71% 0.82%
信安增長基金 混合資產 21.580
2024/04/30
+5.37% +13.22% +5.53% -0.32% +3.80% 1.72%
信安均衡基金 混合資產 19.730
2024/04/30
+3.46% +10.84% +3.84% -0.55% +2.23% 1.71%
信安65歲後基金 混合資產 11.210
2024/04/30
+2.28% +6.97% -0.62% -1.92% -0.71% 0.83%
信安動力大中華股票基金 股票 17.360
2024/04/30
-8.25% +6.24% +13.24% +4.77% +3.39% 1.43%
信安平穩基金 混合資產 15.960
2024/04/30
-0.06% +6.19% +0.31% -1.30% -0.81% 1.68%
信安動力亞洲債券基金 債券 9.510
2024/04/30
-0.94% +3.93% -1.96% -1.86% -2.56% 1.41%
信安 - 恒指基金 股票 9.030
2024/04/30
-8.04% +3.91% +14.74% +7.24% +4.27% 1.03%
信安動力環球債券基金 債券 8.160
2024/04/30
-4.45% +3.29% -3.89% -2.97% -4.90% 1.53%
信安流动基金 貨幣市場 11.970
2024/04/30
+2.92% +2.13% +0.67% +0.25% +1.10% 0.99%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.640
2024/04/30
+3.56% +1.93% +0.95% +0.43% +1.31% 1.31%
信安動力香港股票基金 股票 8.480
2024/04/30
-11.20% +1.07% +13.07% +6.80% +2.42% 1.64%
營辦機構平均 +2.56% +8.69% +4.02% -0.05% +1.85% 1.36%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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