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強積金營辦機構 : 東亞
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開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞中國追蹤指數基金 股票 7.896
2024/11/29
+21.43% +11.51% +9.96% -4.62% +23.44% 1.20%
東亞香港追蹤指數基金 股票 12.671
2024/11/29
+18.07% +10.24% +8.57% -4.09% +18.07% 0.61%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 16.420
2024/11/29
+18.49% +7.33% +2.18% +3.12% +14.00% 0.78%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 9.899
2024/11/29
+12.45% +6.32% +6.94% -4.12% +13.56% 1.28%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 15.722
2024/11/29
+13.33% +5.65% +4.61% -4.26% +13.26% 1.32%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 12.000
2024/11/29
+9.04% +4.76% +0.62% +1.70% +5.28% 0.79%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 25.692
2024/11/29
+13.17% +4.12% +0.78% +0.28% +9.84% 1.38%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 21.610
2024/11/29
+10.42% +3.71% +0.10% +0.45% +6.89% 1.36%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 19.006
2024/11/29
+7.47% +3.31% -0.43% +0.64% +3.91% 1.32%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 14.867
2024/11/29
+3.46% +1.61% +0.75% +0.23% +3.15% 1.16%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 16.744
2024/11/29
+18.92% +1.50% -2.70% -2.30% +14.34% 1.29%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.945
2024/11/29
+1.17% +0.73% -1.02% -0.76% +0.82% 0.79%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 38.542
2024/11/29
+28.43% +11.79% +6.27% +5.90% +23.17% 1.27%
東亞中國追蹤指數基金 股票 7.644
2024/11/29
+21.28% +11.36% +9.88% -4.62% +23.29% 1.21%
東亞香港追蹤指數基金 股票 12.666
2024/11/29
+17.90% +10.14% +8.49% -4.13% +17.91% 0.62%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 28.224
2024/11/29
+26.45% +9.06% +3.51% +4.37% +21.37% 1.28%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 16.476
2024/11/29
+18.48% +7.33% +2.18% +3.12% +13.99% 0.78%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 16.653
2024/11/29
+12.45% +6.33% +6.94% -4.15% +13.60% 1.27%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 19.754
2024/11/29
+14.16% +5.83% +4.77% -4.06% +13.92% 1.29%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.976
2024/11/29
+9.06% +4.76% +0.62% +1.71% +5.29% 0.80%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 24.925
2024/11/29
+13.24% +4.19% +0.80% +0.30% +9.90% 1.37%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 21.393
2024/11/29
+10.50% +3.76% +0.13% +0.45% +6.98% 1.35%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.627
2024/11/29
+7.45% +3.31% -0.44% +0.62% +3.90% 1.31%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 10.797
2024/11/29
+2.98% +2.79% -1.25% +0.52% -0.69% 1.07%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 15.475
2024/11/29
+3.43% +1.59% +0.73% +0.22% +3.12% 1.17%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 28.634
2024/11/29
+19.21% +1.47% -2.71% -2.33% +14.56% 1.32%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.013
2024/11/29
+1.45% +0.96% -0.90% -0.71% +1.07% 0.79%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 11.467
2024/11/29
+13.89% -1.06% -1.77% +0.95% +12.21% 1.70%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 16.310
2024/11/29
+8.34% -3.96% -5.37% -0.61% +3.73% 1.59%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金 股票 11.574
2024/11/29
+17.67% +10.10% +8.45% -4.03% +17.74% 0.72%
東亞環球股票基金 股票 29.158
2024/11/29
+27.16% +9.31% +3.50% +4.36% +22.03% 0.96%
東亞核心累積基金 混合資產 16.552
2024/11/29
+18.42% +7.31% +2.17% +3.11% +13.94% 0.86%
東亞大中華股票基金 股票 17.192
2024/11/29
+13.52% +5.72% +4.73% -4.35% +13.52% 0.96%
東亞65歲後基金 混合資產 11.960
2024/11/29
+8.93% +4.67% +0.59% +1.68% +5.17% 0.85%
東亞增長基金 混合資產 16.691
2024/11/29
+14.44% +4.11% +0.84% +0.38% +10.94% 0.95%
東亞均衡基金 混合資產 14.851
2024/11/29
+11.58% +3.85% +0.23% +0.53% +7.90% 0.95%
東亞平穩基金 混合資產 12.709
2024/11/29
+8.41% +3.40% -0.42% +0.72% +4.76% 0.95%
東亞環球債券基金 債券 9.359
2024/11/29
+2.63% +2.62% -1.34% +0.57% -1.29% 0.94%
東亞強積金保守基金 強積金保守 11.643
2024/11/29
+3.50% +1.59% +0.74% +0.22% +3.18% 1.15%
東亞亞洲股票基金 股票 15.141
2024/11/29
+17.44% +1.17% -2.37% -2.33% +13.31% 0.97%
營辦機構平均 +13.00% +4.86% +1.98% -0.38% +10.63% 1.09%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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