名創優品(09896.HK) +3.400 (+9.484%) 沽空 $4.26千萬; 比率 19.349% 早前宣布,收購永輝超市29.4%股份。摩根大通發表研報指,相關消息對市場而言屬負面意外,惟名創優品昨日(24日)股價下跌24%的情況有些過度。
摩通表示,雖然預期全球智慧財產權(IP)業務模式及中國內地連鎖雜貨店業務之間,並不會產生有意義的營運槓桿,但該行仍看好名創優品的核心業務能力。
基於名創優品的加權平均資金成本(WACC)削減至17.4%、交易相關融資成本削減11%、核心業務在2025至2030年期間增長放緩的因素,摩通將名創優品H股目標價下調44%至29元,評級下調至「中性」。(js/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-04 16:25。)
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