中金發表報告表示,截至今年第二季3,594隻內地公募基金(除QDII)持有港股市值3,757億元人民幣,較第一季度3,055億元人民幣增加23%。考慮在今年二季度,恒指與MSCI中國指數漲幅分別為7.1%與5.8%,恒生科技漲幅也僅為2.2%,表明公募基金或存在增持行為。目前,港股持倉佔比為24.1%,高於一季度的19%。
就行業配置方面,新經濟與高分紅持倉均抬升,媒體娛樂、銀行與通信服務增加最多,生物醫藥與食品飲料明顯下滑。該行指媒體娛樂、銀行與通信服務等提升最多,生物醫藥、食品飲料與汽車下滑。整體新經濟持倉佔比從一季度的62.8%降低至61.6%,同期舊經濟板塊佔比升至40%,為2019年以來最高。細分行業上,媒體娛樂、銀行、通信服務與技術硬件持倉比例提升幅度靠前;相反,生物醫藥、食品飲料、汽車與汽車零部件與能源降幅最大。跨行業對比,媒體娛樂、能源以及消費者服務持倉比例最高;房地產、工業以及必需消費等行業持倉比例較低。相比自身歷史水平,通信服務、銀行、運輸與原材料等已處於歷史高位;生物醫藥、汽車與汽車零部件、房地產與食品飲料等則處於歷史低位。
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第二季度內地公募繼續重倉騰訊(00700.HK) +11.400 (+2.445%) 沽空 $9.20億; 比率 7.868% 、中海油(00883.HK) +0.650 (+3.110%) 沽空 $1.40億; 比率 6.976% 、美團(03690.HK) +8.400 (+4.098%) 沽空 $23.38億; 比率 15.655% 與中移動(00941.HK) +0.300 (+0.399%) 沽空 $3.52千萬; 比率 1.807% 等龍頭。與今年首季度類似,上述龍頭(騰訊、美團、中海油與中移動)分別位列持倉市值增幅排名前四,而華潤啤酒(00291.HK) +0.400 (+1.151%) 沽空 $6.20千萬; 比率 12.107% 、兗礦能源(01171.HK) +0.460 (+4.167%) 沽空 $7.38千萬; 比率 19.515% 與理想汽車(02015.HK) +4.300 (+3.755%) 沽空 $3.66億; 比率 24.700% 市值減少最多。小米集團(01810.HK) +0.500 (+2.079%) 沽空 $2.97億; 比率 8.146% 、中芯(00981.HK) +6.200 (+29.314%) 沽空 $1.61億; 比率 2.359% 與建行(00939.HK) +0.050 (+0.825%) 沽空 $1.99億; 比率 6.492% 取代理想汽車、洛陽鉬業(03993.HK) +0.420 (+5.378%) 沽空 $3.43千萬; 比率 11.921% 和巨子生物(02367.HK) +1.550 (+2.803%) 沽空 $2.12千萬; 比率 11.811% 進入了前十大重倉股行列。相比一季度,持有騰訊、美團和中廣核電力(01816.HK) +0.130 (+4.276%) 沽空 $1.63千萬; 比率 6.012% 等基金數量上升較多,但持有理想汽車、金斯瑞生物科技(01548.HK) +1.120 (+8.260%) 沽空 $7.55百萬; 比率 3.792% 以及洛陽鉬業的基金數量明顯減少。
(wl/cy)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-04 16:25。)
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