美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
霸菱大東協基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
271.11
(更新 : 2024/09/25)
1個月回報
 
+8.14%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.47億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
268.36 - 272.09
+1.02%
+1.48%
1個月
248.91 - 272.09
+8.14%
+2.39%
3個月
224.54 - 272.09
+18.15%
+3.87%
1年
208.78 - 272.09
+22.02%
+18.73%
3年
208.04 - 293.61
-2.79%
-1.15%
自發行以來
0.00 - 293.61
N/A
+398.48%
波幅
3年年度化波幅
12.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (31.50%)
 印尼 (23.40%)
 泰國 (21.90%)
 菲律賓 (9.70%)
 馬來西亞 (7.20%)
 越南 (3.30%)
 美國 (1.60%)
 台灣 (0.80%)
 香港 (0.60%)
 現金 (0.20%)
按 行業
 金融 (44.80%)
 工業 (11.90%)
 必需消費品 (9.30%)
 通訊服務 (7.60%)
 資訊科技 (7.20%)
 非必需消費品 (6.20%)
 醫療保健 (5.20%)
 房地產 (2.80%)
 物料 (2.30%)
 公用事業 (1.50%)
 能源 (1.10%)
 現金 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS GROUP HOLDINGS LTD
9.81%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
8.55%
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD
8.06%
SEA LTD
5.62%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
5.52%
CP ALL PCL
3.38%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL
3.37%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
2.88%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2.31%
FRONTKEN CORPORATION BHD
2.13%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根泰國基金 (美元) 188.66
+12.33%
+27.94%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 44.31
+11.14%
+20.57%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 11.93
+10.03%
+0.02%
摩根中國基金 (美元) 57.40
+9.86%
+2.45%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 324.95
+8.91%
+5.27%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 19.56
-3.83%
-1.73%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 43.51
-3.55%
+4.14%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 25.21
-3.45%
-1.91%
摩根南韓基金 (美元) 71.20
-3.38%
-2.56%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 612.85
-3.08%
+1.90%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】