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東方匯理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
421.57
(更新 : 2024/06/24)
1個月回報
 
+3.51%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.56億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
417.89 - 423.79
+0.88%
-0.07%
1個月
387.64 - 423.79
+3.51%
-0.63%
3個月
379.80 - 423.79
+11.00%
+2.66%
1年
330.26 - 423.79
+26.90%
+10.66%
3年
285.87 - 423.79
+31.56%
-5.11%
自發行以來
62.38 - 423.79
+321.57%
+382.76%
波幅
3年年度化波幅
10.47%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+19.18%
-9.86%
+19.93%
+13.98%
+11.70%
基金內容
按 行業
 金融 (30.06%)
 工業 (17.62%)
 非必需消費品 (17.55%)
 物料 (11.59%)
 資訊科技 (7.78%)
 能源 (6.77%)
 健康護理 (2.95%)
 公用事業 (2.61%)
 必需消費品 (2.02%)
 現金及現金等價物 (1.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD
7.22%
ICICI BANK LTD
7.07%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
6.77%
LARSEN & TOUBRO LTD
6.34%
INFOSYS LTD
6.21%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
4.11%
ULTRATECH CEMENT LTD
3.68%
AXIS BANK LTD
3.65%
STATE BANK OF INDIA
3.64%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
3.16%
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+6.52%
+8.36%
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+5.26%
+9.67%
摩根台灣基金 (美元) 33.54
+5.17%
+8.93%
法國巴黎L1基金美國增長股票基金經典資本類別(美元) 195.29
+5.08%
+6.56%
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+4.91%
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基金名稱
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1個月回報
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-12.23%
-14.14%
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-11.10%
-14.57%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.29
-10.60%
-16.14%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.10
-10.60%
-13.83%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 61.85
-8.84%
+3.93%
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