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貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
6.04
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
+0.83%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
18.71億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.04 - 6.04
+0.07%
-0.06%
1個月
5.99 - 6.06
+0.83%
+0.88%
3個月
5.89 - 6.06
+2.55%
+3.22%
1年
5.52 - 6.06
+8.24%
+9.59%
3年
5.44 - 6.97
-13.34%
-6.32%
自發行以來
5.40 - 8.21
N/A
+87.27%
波幅
3年年度化波幅
7.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.83%
-12.81%
+2.17%
+7.02%
+14.22%
基金內容
按 行業
 工業 (71.20%)
 金融機構 (16.22%)
 資產抵押擔保證券 (7.19%)
 代理 (3.28%)
 公用事業 (1.63%)
 股票 (0.35%)
 地方政府 (0.11%)
 國家主權 (0.03%)
按 資產
 3-5年 (51.37%)
 5-7年 (13.86%)
 2-3年 (12.28%)
 1-2年 (8.57%)
 0-1年 (6.78%)
 7-10年 (5.08%)
 20+年 (1.26%)
 10-15年 (0.74%)
 15-20年 (0.06%)
按 信用評級
 BB (40.39%)
 B (36.38%)
 CCC (8.73%)
 BBB (8.59%)
 A (2.98%)
 未評級 (2.24%)
 CC (0.45%)
 D (0.24%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
0.80%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.70%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.62%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.61%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.59%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 06/30/2032
0.57%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.53%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.51%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.46%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.44%
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