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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
14.79
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
+2.57%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
66.09億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.72 - 14.80
+0.48%
+0.01%
1個月
14.38 - 14.80
+2.57%
+0.49%
3個月
14.37 - 14.80
+1.79%
-0.09%
1年
13.31 - 14.80
+8.75%
+3.73%
3年
13.19 - 15.03
+12.13%
-9.49%
自發行以來
9.24 - 15.03
N/A
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
5.40%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+2.99%
-0.80%
+8.07%
-3.26%
+9.18%
基金內容
按 行業
 資產證券化 (21.25%)
 美國機構 (18.51%)
 環球政府 (17.44%)
 環球高收益債券 (16.28%)
 環球投資級別債券 (15.70%)
 新興市場債券 (12.01%)
 淨衍生產品 (5.08%)
 其他 (1.42%)
 美國市政債券 (1.11%)
 現金 (-8.81%)
按 信用評級
 AA (30.50%)
 BBB (21.17%)
 BB (16.99%)
 A (14.95%)
 B (8.22%)
 其他 (7.76%)
 AAA (7.45%)
 CCC (1.68%)
 CC (1.16%)
 現金及衍生品 (-9.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
19.05%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.32%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.12%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
0.46%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.45%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.45%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.44%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042
0.42%
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029
0.42%
FNMA 30YR UMBS
0.41%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.29
+2.61%
+0.87%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.79
+2.57%
+1.79%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.29
+2.51%
+0.98%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.30
+2.50%
+1.09%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.91
+2.50%
+1.45%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.95
-2.80%
-2.93%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.62
-2.28%
-1.95%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 26.98
-2.05%
-1.39%
鄧普頓環球高息基金 5.52
-1.78%
-2.21%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.06
-1.75%
-3.23%
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