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貝萊德環球通脹掛鈎債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
16.20
(更新 : 2024/07/03)
1個月回報
 
-0.49%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.99億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.20 - 16.29
-0.55%
-0.40%
1個月
16.15 - 16.30
-0.49%
-0.20%
3個月
16.00 - 16.30
+0.06%
-0.27%
1年
15.31 - 16.31
+2.53%
+3.38%
3年
14.99 - 17.31
-2.29%
-9.94%
自發行以來
10.00 - 17.31
+62.00%
+80.72%
波幅
3年年度化波幅
5.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.78%
-9.20%
+4.22%
+5.61%
+6.16%
基金內容
按 行業
 政府 (97.12%)
 證券化 (3.44%)
 政府有關 (0.92%)
 現金及衍生產品 (-1.58%)
按 資產
 7-10年 (20.50%)
 3-5年 (19.54%)
 5-7年 (15.39%)
 1-2年 (13.60%)
 2-3年 (9.89%)
 15-20年 (9.66%)
 10-15年 (8.03%)
 現金及衍生產品 (2.97%)
 20+年 (0.43%)
按 信用評級
 AA (81.07%)
 BBB (7.76%)
 AAA (6.99%)
 A (5.66%)
 現金及衍生產品 (-1.58%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.31%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025
1.94%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032
1.92%
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033
1.85%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027
1.83%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026
1.80%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030
1.79%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031
1.79%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032
1.77%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031
1.75%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.63
+1.32%
+1.53%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.19
+1.32%
+0.66%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.78
+1.20%
+1.20%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.19
+1.10%
+0.77%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.18
+0.99%
+0.66%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.90
-3.09%
-4.03%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.38
-2.01%
-3.15%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.67
-1.70%
-1.14%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.45
-1.46%
-0.13%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.50
-1.42%
-1.00%
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