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貝萊德中國基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
20.03
(更新 : 2025/08/14)
1個月回報
 
+4.21%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.97億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.53 - 20.07
+2.56%
+1.39%
1個月
19.09 - 20.20
+4.21%
+2.58%
3個月
17.57 - 20.20
+14.00%
+10.03%
1年
14.39 - 20.30
+34.16%
+14.67%
3年
12.74 - 20.30
+11.40%
+25.47%
自發行以來
4.72 - 36.32
+100.30%
+434.74%
波幅
3年年度化波幅
21.29%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金內容
按 巿場
 中國 (84.93%)
 台灣 (7.00%)
 其他 (3.71%)
 Funds (2.27%)
 香港 (0.97%)
按 行業
 非必需消費品 (35.92%)
 金融 (16.35%)
 資訊科技 (12.04%)
 通訊 (11.52%)
 工業 (6.22%)
 原材料 (4.36%)
 基本消費品 (3.33%)
 房地產 (3.04%)
 指數 (3.01%)
 其他 (2.45%)
 公用事業 (1.76%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (86.60%)
 中型股-20至100億美元 (9.28%)
 現金及衍生產品 (4.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.03%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.42%
MEITUAN
8.06%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5.43%
PDD HOLDINGS INC
5.19%
XIAOMI CORP
4.82%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
4.41%
BYD CO LTD
3.86%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
3.19%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
3.11%
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+10.31%
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貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 37.04
+9.75%
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貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 19.05
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