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摩根亞洲總收益債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
7.99
(更新 : 2024/09/25)
1個月回報
 
+1.06%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
14.77億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.98 - 7.99
+0.13%
+0.07%
1個月
7.89 - 7.99
+1.06%
+1.05%
3個月
7.73 - 7.99
+3.28%
+3.19%
1年
7.43 - 7.99
+5.74%
+8.58%
3年
7.43 - 10.33
-22.62%
-6.47%
自發行以來
7.43 - 12.21
-20.10%
+87.47%
波幅
3年年度化波幅
6.75%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.30%
-13.70%
-4.40%
+5.30%
+9.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (35.10%)
 印度 (14.30%)
 中國 (10.80%)
 南韓 (9.60%)
 印尼 (9.40%)
 香港 (6.40%)
 澳洲 (5.50%)
 澳門 (5.10%)
 流動資金 (3.80%)
按 資產
 企業(投資級別) (49.10%)
 企業(高收益) (22.70%)
 政府 (13.20%)
 政府機構 (9.90%)
 流動資金 (3.80%)
 可換股債券 (0.70%)
 跨國組織 (0.60%)
按 貨幣
 美元 (102.80%)
 巴西雷亞爾 (1.30%)
 馬幣 (0.80%)
 澳元 (0.70%)
 墨西哥披索 (0.60%)
 韓圜 (0.50%)
 新加坡元 (0.50%)
 印度盧比 (0.50%)
 其他 (-7.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mexican Bonos 7.75% 23/11/34
1.70%
Her Majesty The Queen In Right of New Zealand 2.75% 15/04/25
1.10%
Adaro Indonesia Pt 4.25% 31/10/24
1.10%
India Government Bond 5.74% 15/11/26
1.00%
Studio City Finance Limited 6% 15/07/25
1.00%
Government of Malaysia 4.457% 31/03/53
0.80%
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 4.8% 28/07/24
0.80%
Abja Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/28
0.70%
Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/28
0.70%
Sk Hynix Inc 6.5% 17/01/33
0.70%
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