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富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
7.10
(更新 : 2024/06/24)
1個月回報
 
+1.79%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
39.08億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.07 - 7.10
+0.16%
+0.22%
1個月
6.93 - 7.10
+1.79%
+0.35%
3個月
6.86 - 7.10
+0.78%
-0.07%
1年
6.64 - 7.27
-0.22%
+3.92%
3年
6.64 - 8.35
-13.36%
-9.47%
自發行以來
5.03 - 10.00
-28.96%
+81.15%
波幅
3年年度化波幅
6.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.00%
-14.00%
-1.40%
+12.00%
+9.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (76.29%)
 英國 (4.50%)
 其他 (3.67%)
 荷蘭 (3.00%)
 愛爾蘭 (2.31%)
 德國 (2.28%)
 法國 (2.02%)
 西班牙 (1.47%)
 丹⿆ (1.41%)
 現金 (1.17%)
 澳洲 (1.06%)
 墨西哥 (0.82%)
按 行業
 國庫券 (57.75%)
 銀行及經紀商 (14.37%)
 非週期性消費品 (6.10%)
 其他 (3.59%)
 週期性消費品 (3.46%)
 資本財貨 (2.82%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (2.69%)
 其他金融 (2.17%)
 科技 (2.14%)
 能源 (1.89%)
 保險 (1.85%)
 現金 (1.17%)
按 信用評級
 AA/Aa (58.39%)
 BBB/Baa (23.20%)
 A (11.09%)
 AAA/Aaa (3.62%)
 BB/Ba (2.42%)
 現金 (1.17%)
 其他 (0.11%)
按 貨幣
 美元 (98.29%)
 澳元 (1.82%)
 其他 (0.24%)
 四捨五⼊調整 (0.01%)
 歐元 (-0.04%)
 墨西哥比索 (-0.14%)
 英镑 (-0.18%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN 4% 02/15/34
13.67%
USTN 4% 01/31/29
9.54%
USTN 4% 01/31/31
3.95%
USTN 4.25% 02/28/31
3.41%
USTN 4% 02/28/30
2.70%
USTB 3.625% 02/15/53
2.36%
USTB 4% 11/15/52
2.28%
USTN 4.875% 10/31/28
2.18%
USTB 4.125% 08/15/53
2.14%
USTN 4.5% 11/15/25
1.80%
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+1.79%
+0.78%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.91
+1.66%
+0.85%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.32
+1.55%
+0.99%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.63
+1.18%
+0.90%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 32.55
+1.18%
+0.62%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
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1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.53
-3.05%
-2.53%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 26.96
-2.20%
-1.55%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-2.10%
-4.25%
鄧普頓環球高息基金 5.54
-1.42%
-2.29%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.14
-0.98%
-2.75%
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