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富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
11.16
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-0.18%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
6.38億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.16 - 11.21
-0.45%
+0.01%
1個月
11.11 - 11.28
-0.18%
+0.49%
3個月
11.00 - 11.28
-0.09%
-0.09%
1年
10.55 - 11.41
+1.73%
+3.73%
3年
10.26 - 12.08
-5.02%
-9.49%
自發行以來
8.15 - 12.08
+11.60%
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
6.31%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-9.80%
+2.70%
+6.70%
+5.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (55.01%)
 英國 (10.18%)
 法國 (9.37%)
 意大利 (8.79%)
 日本 (4.21%)
 現金 (2.76%)
 德國 (2.68%)
 澳洲 (2.54%)
 西班牙 (1.74%)
 瑞典 (1.53%)
 加拿大 (1.12%)
 其他 (0.07%)
按 行業
 國庫券 (97.16%)
 現金 (2.76%)
 其他 (0.08%)
按 信用評級
 AA/Aa (74.57%)
 BBB/Baa (10.53%)
 AAA/Aaa (7.86%)
 A (4.21%)
 現⾦ (2.76%)
 其他 (0.07%)
按 貨幣
 USD (61.94%)
 EUR (19.42%)
 GBP (14.16%)
 AUD (2.92%)
 JPY (2.34%)
 其他 (-0.78%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FRANCE GOVT I/L 0.1% 03/28 RGS
8.45%
USTN TII 2.375% 10/15/28
7.75%
USTN TII .125% 07/15/30
7.23%
USTN TII 0.375% 07/15/27
5.96%
USTN TII 1.125% 01/15/33
5.94%
USTN TII .125% 04/15/27
4.37%
USTN TII 0.25% 07/15/29
3.88%
USTN TII .875% 01/15/29
3.66%
USTN TII 1.75% 01/15/34
3.59%
USTN TII .625% 07/15/32
3.30%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.29
+2.61%
+0.87%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.79
+2.57%
+1.79%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.29
+2.51%
+0.98%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.30
+2.50%
+1.09%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.91
+2.50%
+1.45%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.95
-2.80%
-2.93%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.62
-2.28%
-1.95%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 26.98
-2.05%
-1.39%
鄧普頓環球高息基金 5.52
-1.78%
-2.21%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.06
-1.75%
-3.23%
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