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鄧普頓亞洲小型公司基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
64.18
(更新 :2024/12/20)
1個月回報
 
+1.36%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.20億
主題 亞洲中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Chetan Sehgal & Vikas Chiranewal & Krzysztof Musialik
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 0.00
財政年度終結日
30/06
發行日期
2008/10/14
發行價格
USD N/A
收費
認購費 (首次認購費)
A類股份:最高5.00%。B類股份:無
轉換費
A類股份:1.00%。B類股份:無
維護費
保管費A類股份:最高0.14%。保管費B類股份:最高0.14%。維持費A類股份:最高0.50%。維持費B類股份:最高0.75%。服務費A類股份:無。服務費B類股份:1.06%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 + 有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 + 有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用B類股份:最高0.2175%,每年最高30美元
管理費
1.35%
贖回費
A類股份:無。B類股份:最高4.00%
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