大和發表報告指出,預期中聯重科(01157.HK) +0.170 (+3.014%) 沽空 $4.85百萬; 比率 9.087% 第二季應佔溢利按年增長12%,經調整利潤按年增長33%,另對其今年每股盈測下調19%,主要由於春節後國內上半年的需求低於預期等。但該行對公司2025至2026年毛利率預測上調各約1個百分點,認為新的先進起重機工廠可能在今年底投產,提升對其起重機業務的海外毛利率預測。
該行將中聯重科2024至2026年的每股盈利預測下調6%至19%,對其評級由「跑贏大市」上調至「買入」,目標價由6.8元下調至5.9元,看好公司在2024至2026年的表現跑贏同業。該行認為公司股價近期下跌,或是由於市場對美國總統候選人特朗普如在11月初勝出,中美貿易緊張局勢可能升級的憂慮所推動,但公司來自美國及歐洲的收入佔比少於7%,意味著任何潛在的關稅上調影響均有限。(jl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-04 16:25。)
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