高盛发表研报指,理想汽车(02015.HK) -0.800 (-0.807%) 沽空 $3.13亿; 比率 16.708% 第三季业绩表现胜预期,但第四季汽车交付量及收入指引则相对保守,主要由於管理层相信当局以旧换新消费补助政策正在发挥效用,因此未打算在第四季内采取进取的销售政策。
该行预期,由於供应链成本持续降低,零组件良率与工厂效率改善,公司预期第四季与2025年汽车毛利率将在20%以上,有计划今年底向用户推进ADAS更新。考虑到理想汽车10月份销量表现疲弱,高盛将其2024至2026年纯利预测下调4%至5%,目标价降5%至140元,维持「买入」评级。(gc/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-05 16:25。)
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