名创优品(09896.HK) +3.400 (+9.484%) 沽空 $4.26千万; 比率 19.349% 早前公布,收购永辉超市股份29.4%股权。高盛发表研报指,名创优品H股股价在相关消息公布後下跌24%,或是反映市场对名创优品资本配置、盈利风险等方面的担忧。该行认为,若永辉超市能成功扭亏爲盈,将增加名创优品的盈利及股东权益回报率,惟公司短期内的股东权益回报率或会被稀释。
高盛维持对名创优品的盈利预测,但将其估值由2024年市盈率预测由22倍下调至15倍,H股目标价亦相应由52元下调至36元,给予「买入」评级。
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另外,高盛认为名创优品具有吸引力的风险回报,尤其是在即将到来的美国旺季,加上10月份重要的智慧财产权(IP)推出均为积极的催化剂。(js/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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