中金发表研究报告指，中石化炼化(02386.HK) -0.420 (-6.942%) 沽空 $1.21千万; 比率 7.347% 上半年业绩符合预期，每股派息15分人民币，股息率50%，相较於去年同期38%的派息比例，股东回报有明显增加。
中金表示，集团的市场化步伐正在加快，海外及国内的石化外新签订单快速提升。该行预计，集团全年的新签订单金额有望超过年初指引的国内600亿元人民币及境外30亿美元，又认为海外的油气或化工等项目未来会成为公司最主要的增长点。
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该行提到，中石化炼化工程获纳入港股通名单，预计执行时间为9月中旬。集团的资产负债表强劲，拥有在手现金逾200亿元人民币，且利息收入每年稳定超过10亿元人民币，在人民币利率下跌趋势下，集团内部的利息报酬率相对稳定。该行认为，随着公司的业务更加市场化，稳定的派息和分红将吸引一定的稳定资金为股东，有助於公司的流动性改善，可望提升公司估值水平。该行将其目标价上调20%至6.1元，维持「跑赢行业」评级。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-17 16:25。)
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