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植耀辉：地表最强Nvidia(NVDA.US) 季绩理想继续持有
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耀才证券研究部总监植耀辉称，被投资者视为地表最重要之企业Nvidia(NVDA.US)刚公布10月底止季绩，表现依然充满惊喜，除了收入环比增速再度加快至22%外，明年1月底止第四季营收展望亦达到650亿美元，意味环比至少增加14%，在如此高基数之情况下仍能有此表现实非易事，亦反映AI发展所带动之需求依然强劲。「黄总」在分析员会议上亦指出「外界对AI泡沫的疑虑与公司观察到的情况并不一致」，不过美股隔晚(20日)仍先升后回。 笔者亦想分享一些对Nvidia之最新想法。其一是主权AI所带来之潜在需求将带来长远利好。自黄总於2024年提出主权AI概念后，越来越多国家积极部署，上月Nvidia便宣布将与南韩政府、三星、SK、现代汽车与NAVER Cloud合作，用26万颗GPU打造南韩主权AI基础设施；另外Elon Musk旗下xAI与Nvidia亦宣布将与沙特政府旗下之AI公司Humain联合开发发数据中心，并预计在未来三年内采购40万至60万枚AI芯片。美国特朗普政府亦正推动定位堪称曼哈顿计划、太空竞赛同等重要之国家级战略行动「创世纪计划(Genesis Mission」，以行政命令方式全面提升美国AI发展能力。由此可见主权AI之发展已俨如另一场「军备竞赛」，长远将继续支持Nvidia发展。 另一方面在估值上。以首三季之盈利表现来看，其每股盈利分别为0.78美元(下同)、1.08元及1.3元。假设第四季盈利环比增速维持约20%，其全年EPS将达到4.72元，以现价计预测市盈率将不足40倍。平贵与否见仁见智，但若高增长势头以及发展优势仍持续的话，未来估值将有望进一步下调。由於依然看好AI长远发展，即使股价近日反覆及被大空头唱淡，亦无改变笔者之信心，会继续长线持有及部署相关概念股。 最后谈谈港股。恒指昨日总算中止「四连跌」，不过短期走势仍不明朗，暂仍以月初之低位约25,500点为支持参考，只要A股走势回稳，相信港股短期仍有力反弹；另外下周亦会有阿里-W(09988.HK)及美团-W(03690.HK)季绩，表现对港股后市亦会有较大启示。预期恒指短期将续於25,500至26,300点水平上落。 (笔者为证监会持牌人，持有Nvidia股份) AASTOCKS新闻 |
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