摩根士丹利指,英伟达(NVDA.US) 季度收入再次高於业绩指引20亿美元,现季度收入指引为增长25亿美元,高於以往的增长20亿美元。该行认为纵使指引不及卖方(sell-side)季度收入预测的340亿美元,但卖方预测本身仍然可达,股价市後表现应会不错。该行对英伟达股价市後下滑感到震惊,认为英伟达指引已足够良好。
该行又指,英伟达季度收入增长少於往季,主要来自毛利率压力,但实际情况是公司过去18个月已受多项因素影响,但增长并未停止,包括中国市场的出口限制、数据中心空间及电力短缺、依赖Hopper产品及下一代Blackwell平台产品延期。该行正上调对公司现财年增长预期,但继续对短期预测窗口以外持保守态度。
该行上调截至1月季度收入预测10%至353.82亿美元及非公认会计准则每股盈利8%至78美仙。现财年收入及非公认会计准则每股盈利预测各上调6%,至1,240亿美元及2.8美元,下财年相关预测分别上调9%及7%,至分别1,669亿美元及3.78美元。
该行上调对英伟达目标价,由144美元上调至150美元,评级「增持」。(fc/k)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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